Сравнение LFST с GOOG
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. LFST operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LFST returned -18.75%/yr vs 23.51%/yr for GOOG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
LFST
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 61.60%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -18.75%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам LFST и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 20.74% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -52.40% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 16.14% |
Correlation
The correlation between LFST and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LFST:
$3.36B
GOOG:
$4.38T
LFST:
$0.06
GOOG:
$13.11
LFST:
142.92
GOOG:
27.31
LFST:
1.47
GOOG:
1.34
LFST:
2.22
GOOG:
10.35
LFST:
2.27
GOOG:
9.16
LFST:
$1.49B
GOOG:
$422.57B
LFST:
$323.87M
GOOG:
$255.12B
LFST:
$83.67M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. GOOG — Ранг доходности на риск
LFST
GOOG
Сравнение LFST c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFST | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.99 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 17.56 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFST и GOOG
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -44.60% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -20.75% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -29.35% | -30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.91% | -44.60% | -42.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.64% | -10.19% | -60.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.72% | -8.89% | -63.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 5.88% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и GOOG
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 7.29% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 20.47% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.00% | 28.75% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 31.15% | +36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 29.02% | +38.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и GOOG
LFST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и GOOG
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
LFST and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFST has higher volatility (14.23%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор