Сравнение ORLY с TSLA
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, ORLY returned 17.79%/yr vs 39.14%/yr for TSLA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.79% против 39.14% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 17.79%
TSLA
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 39.14%
Сравнение доходности по годам ORLY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.89% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between ORLY and TSLA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between ORLY and TSLA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$75.40B
TSLA:
$1.40T
ORLY:
$3.06
TSLA:
$1.10
ORLY:
29.26
TSLA:
361.32
ORLY:
3.15
TSLA:
44.20
ORLY:
4.18
TSLA:
14.31
ORLY:
$18.21B
TSLA:
$97.88B
ORLY:
$9.40B
TSLA:
$18.66B
ORLY:
$3.96B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ORLY
TSLA
Сравнение ORLY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.22 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.65 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.24 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TSLA
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -73.63% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -29.93% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -53.77% | +33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -73.63% | +50.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -73.63% | +31.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -19.03% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -22.72% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.63% | 12.89% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TSLA
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.98%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 13.92% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 28.31% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 44.63% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 58.94% | -36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 59.13% | -32.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TSLA
Ни ORLY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и TSLA
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and TSLA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (13.92%) compared to ORLY (6.98%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор