Сравнение ORLY с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или PEP.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и PEP
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 21.19% против 7.92% соответственно.
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
PEP
-4.60%
-9.56%
-10.82%
-2.10%
6.44%
7.92%
Фундаментальные показатели
| ORLY | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.54B | $225.47B |
| EPS | $40.42 | $6.79 |
| Цена/прибыль | 30.60 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.08B | $91.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.17B | $50.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $17.69B |
Основные характеристики
| ORLY | PEP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | -0.54 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 16.33% |
| Макс. просадка | -65.42% | -40.41% |
| Текущая просадка | -1.78% | -15.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORLY и PEP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и PEP
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.32% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и PEP
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и PEP
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности