Сравнение ORLY с PANW
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 18.05% против 29.12% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам ORLY и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between ORLY and PANW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between ORLY and PANW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
PANW:
$208.04B
ORLY:
$3.06
PANW:
$1.17
ORLY:
29.76
PANW:
238.46
ORLY:
3.20
PANW:
0.02
ORLY:
4.26
PANW:
18.95
ORLY:
$18.21B
PANW:
$10.61B
ORLY:
$9.40B
PANW:
$7.63B
ORLY:
$3.96B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. PANW — Ранг доходности на риск
ORLY
PANW
Сравнение ORLY c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.16 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.62 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и PANW
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -47.98% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -36.01% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -36.01% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -36.01% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -47.98% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -6.94% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -14.68% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 15.87% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и PANW
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 16.97% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 32.33% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 38.96% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 41.72% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 38.62% | -12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и PANW
Ни ORLY, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и PANW
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and PANW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор