Сравнение ORLY с LHX
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 16.45%/yr for LHX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции LHX по среднегодовой доходности: 18.05% против 16.45% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам ORLY и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
Correlation
The correlation between ORLY and LHX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$3.06
LHX:
$12.29
ORLY:
29.76
LHX:
25.05
ORLY:
3.20
LHX:
12.84
ORLY:
4.26
LHX:
1.93
ORLY:
$18.21B
LHX:
$22.48B
ORLY:
$9.40B
LHX:
$5.50B
ORLY:
$3.96B
LHX:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. LHX — Ранг доходности на риск
ORLY
LHX
Сравнение ORLY c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.22 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 3.16 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и LHX
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -69.82% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -20.55% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -25.98% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -38.16% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -38.16% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -18.06% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -21.33% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 7.89% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и LHX
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.33% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 19.85% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.63% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.95% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 25.44% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и LHX
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и LHX
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and LHX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.33%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs LHX's -69.82%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор