Сравнение ORLY с CSGP
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 18.05% против 4.54% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам ORLY и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between ORLY and CSGP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and CSGP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
CSGP:
$13.60B
ORLY:
$3.06
CSGP:
$0.06
ORLY:
29.76
CSGP:
544.46
ORLY:
4.26
CSGP:
4.04
ORLY:
$18.21B
CSGP:
$3.41B
ORLY:
$9.40B
CSGP:
$2.64B
ORLY:
$3.96B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CSGP — Ранг доходности на риск
ORLY
CSGP
Сравнение ORLY c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.90 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.52 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CSGP
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -71.11% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -67.11% | +47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -67.41% | +47.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -68.07% | +45.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -68.07% | +26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -67.07% | +51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -22.29% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 39.50% | -28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CSGP
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у CoStar Group, Inc. (CSGP) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.56% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 34.06% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 38.69% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 34.68% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 32.63% | -6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CSGP
Ни ORLY, ни CSGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CSGP
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CSGP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CSGP's -71.11%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор