Сравнение ORLY с CDNS
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 18.05% против 31.77% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам ORLY и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between ORLY and CDNS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ORLY and CDNS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
CDNS:
$105.37B
ORLY:
$3.06
CDNS:
$4.28
ORLY:
29.76
CDNS:
89.86
ORLY:
3.20
CDNS:
6.85
ORLY:
4.26
CDNS:
19.03
ORLY:
$18.21B
CDNS:
$5.53B
ORLY:
$9.40B
CDNS:
$4.91B
ORLY:
$3.96B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CDNS — Ранг доходности на риск
ORLY
CDNS
Сравнение ORLY c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.87 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.84 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CDNS
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -93.13% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -28.85% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -29.05% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -29.59% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -32.12% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -7.55% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -39.62% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 13.63% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CDNS
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 16.52% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 31.73% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 38.94% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 36.17% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 34.12% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CDNS
Ни ORLY, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CDNS
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CDNS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор