PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

ORCX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и TERG

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-49.58%-25.83%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

ORCX

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-79.34%
1 год
-32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с PLTRORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с AMDG
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с SOXLTERG с BOEG

Сравнение комиссий ORCX и TERG

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

ORCX vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

13.84

-14.28

Корреляция

Корреляция между ORCX и TERG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и TERG

Ни ORCX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORCX и TERG

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-39.32%

-46.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.46%

-22.98%

-61.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-9.92%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.51%

124.92%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

124.92%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.84%

124.92%

-6.08%