PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с PLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и PLTR

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-49.58%-16.20%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-17.59%60.35%

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -17.59%.

ORCX

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-79.34%
1 год
-32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
0.14%
1 месяц
0.91%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-20.79%
1 год
72.99%
3 года*
158.81%
5 лет*
44.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с AMDGORCX с KORU
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

ORCX vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.27

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.84

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.95

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

4.72

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.27

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.92

-1.37

Корреляция

Корреляция между ORCX и PLTR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и PLTR

Ни ORCX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORCX и PLTR

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-84.62%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-37.81%

-47.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.46%

-29.29%

-55.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-40.56%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.34%

15.59%

+32.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и PLTR

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

14.68%

+13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

37.67%

+36.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.51%

57.64%

+64.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

65.50%

+53.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.84%

70.20%

+48.64%