Сравнение ORCL с NET
ORCL (Oracle Corporation) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ORCL returned 7.68%/yr vs 19.99%/yr for NET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 38.18%.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
NET
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 21.58%
- 6 месяцев
- 47.92%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 59.95%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.68%
Сравнение доходности по годам ORCL и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | -1.25% |
NET Cloudflare, Inc. | 38.18% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ORCL and NET is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between ORCL and NET shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
NET:
$96.67B
ORCL:
$5.86
NET:
-$0.25
ORCL:
5.25
NET:
40.79
ORCL:
8.22
NET:
62.92
ORCL:
$67.36B
NET:
$2.33B
ORCL:
$79.58B
NET:
$1.71B
ORCL:
$6.20B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. NET — Ранг доходности на риск
ORCL
NET
Сравнение ORCL c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.04 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.19 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и NET
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -82.58% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -36.76% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -45.00% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -82.58% | +19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -3.31% | -59.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -37.12% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 17.42% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и NET
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 12.76% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 54.33% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 60.59% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 68.72% | -26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 67.51% | -32.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и NET
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and NET have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to NET (12.76%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор