PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORCL с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с INTU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Intuit Inc. (INTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или INTU.

Корреляция

Корреляция между ORCL и INTU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.86

INTU:

0.16

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.41

INTU:

0.47

Коэф-т Омега

ORCL:

1.19

INTU:

1.06

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.99

INTU:

0.24

Коэф-т Мартина

ORCL:

2.73

INTU:

0.51

Индекс Язвы

ORCL:

12.99%

INTU:

10.64%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.62%

INTU:

33.68%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

ORCL:

-17.79%

INTU:

-5.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$440.88B

INTU:

$185.15B

EPS

ORCL:

$4.25

INTU:

$10.71

Коэффициент P/E

ORCL:

36.99

INTU:

61.84

Коэффициент PEG

ORCL:

1.59

INTU:

1.97

Коэффициент P/S

ORCL:

7.90

INTU:

10.79

Коэффициент P/B

ORCL:

25.20

INTU:

10.18

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$55.78B

INTU:

$10.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$38.93B

INTU:

$8.00B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$23.72B

INTU:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у INTU с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 15.37% против 21.57% соответственно.

ORCL

С начала года

-5.07%

1 месяц

18.79%

6 месяцев

-16.36%

1 год

36.28%

5 лет

26.92%

10 лет

15.37%

INTU

С начала года

5.74%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

-4.70%

1 год

5.42%

5 лет

19.83%

10 лет

21.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и INTU

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности INTU в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation		1.08%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
INTU
Intuit Inc.		0.61%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и INTU

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и INTU

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.13B
3.96B
(ORCL) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORCL и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oracle Corporation и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
70.3%
77.8%
(ORCL) Валовая рентабельность
(INTU) Валовая рентабельность
ORCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.94B при выручке в 14.13B, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

ORCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 14.13B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

ORCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 14.13B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.