PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OR с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с TME

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. OR operates in Gold (Basic Materials), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, OR returned 17.59%/yr vs -3.79%/yr for TME. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OR и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -20.43%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.29%.

OR

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.34%
6 месяцев
-31.65%
С начала года
-20.43%
1 год
3.08%
3 года*
25.52%
5 лет*
17.59%
10 лет*
9.85%
Всё время*
11.77%

TME

1 день
0.55%
1 месяц
5.04%
6 месяцев
-43.21%
С начала года
-46.29%
1 год
-56.06%
3 года*
12.60%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
—
Всё время*
-4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-20.43%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%11.61%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-46.29%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between OR and TME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$5.26B

TME:

$14.09B

EPS

OR:

$1.34

TME:

CN¥5.49

Коэффициент P/E

OR:

20.90

TME:

11.31

Коэффициент PEG

OR:

0.11

TME:

0.28

Коэффициент P/S

OR:

16.32

TME:

2.97

Коэффициент P/B

OR:

3.58

TME:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

TME:

CN¥32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

TME:

CN¥18.52B

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

TME:

CN¥13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с AG
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с TALTME с MCHITME с MSFT

Доходность на риск

OR vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-1.21

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.84

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.73

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.82

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-1.29

+1.46

OR vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR и TME

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-90.19%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.02%

-68.21%

+27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.02%

-68.21%

+27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-73.06%

+32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.00%

-69.73%

+28.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-52.26%

+34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

43.51%

-25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и TME

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 8.38%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.05%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.27%

40.52%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

46.56%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

59.80%

-23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.58%

56.39%

-17.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и TME

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TME в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.82%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.62%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
101.41M
7.85B
(OR) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OR значения в USD, TME значения в CNY

Сравнение рентабельности OR и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.1%
44.9%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

OR and TME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TME has higher volatility (9.05%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs TME's -90.19%.

OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор