Сравнение OPTT с SMCI
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, OPTT returned -41.98%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции OPTT уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -41.98% против 33.31% соответственно.
OPTT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -29.51%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -30.71%
- 10 лет*
- -41.98%
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам OPTT и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 29.33% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -62.71% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between OPTT and SMCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between OPTT and SMCI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPTT:
$758.54M
SMCI:
$31.59B
OPTT:
-$0.02
SMCI:
$2.70
OPTT:
207.79
SMCI:
0.92
OPTT:
37.76
SMCI:
4.17
OPTT:
$3.44M
SMCI:
$33.70B
OPTT:
-$1.94M
SMCI:
$2.83B
OPTT:
-$33.99M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. SMCI — Ранг доходности на риск
OPTT
SMCI
Сравнение OPTT c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTT | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.10 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.16 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.78 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | 0.47 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.37 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок OPTT и SMCI
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.84% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.30% | -66.18% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.37% | -84.84% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -84.84% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | -84.84% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -60.52% | -39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.65% | -31.94% | -66.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 38.83% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и SMCI
Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 18.75%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 30.50% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.72% | 66.38% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 78.89% | +22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 85.25% | +36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.40% | 70.41% | +56.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и SMCI
Ни OPTT, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and SMCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to OPTT (18.75%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор