Сравнение OPTT с SMCI
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, OPTT returned -47.66%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность -34.30%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции OPTT уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -47.66% против 25.08% соответственно.
OPTT
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- -54.15%
- С начала года
- -34.30%
- 1 год
- -65.89%
- 3 года*
- -35.08%
- 5 лет*
- -36.51%
- 10 лет*
- -47.66%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам OPTT и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -34.30% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -62.71% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between OPTT and SMCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between OPTT and SMCI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPTT:
$35.63M
SMCI:
$15.96B
OPTT:
-$0.02
SMCI:
$2.66
OPTT:
105.55
SMCI:
0.49
OPTT:
19.18
SMCI:
2.19
OPTT:
$3.44M
SMCI:
$33.70B
OPTT:
-$1.94M
SMCI:
$2.83B
OPTT:
-$33.99M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. SMCI — Ранг доходности на риск
OPTT
SMCI
Сравнение OPTT c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.27 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и SMCI
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.84% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.54% | -66.18% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | -84.84% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -84.84% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | -84.84% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.23% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.57% | -32.18% | -56.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.43% | 42.25% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и SMCI
Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 22.35%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 26.67% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.41% | 79.60% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.31% | 86.99% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.73% | 87.35% | +34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.70% | 71.61% | +52.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и SMCI
Ни OPTT, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and SMCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to OPTT (22.35%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор