Сравнение OPTT с OMEX

С начала года, OPTT показывает доходность -48.43%, что значительно ниже, чем у OMEX с доходностью 44.44%. За последние 10 лет акции OPTT уступали акциям OMEX по среднегодовой доходности: -42.66% против -15.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPTT на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа OMEX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTT и OMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OPTT, ни OMEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке OMEX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и OMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 29.78%, в то время как у Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) волатильность равна 102.93%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Odyssey Marine Exploration, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.