PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTT с OMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPTT с OMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OPTT in Electrical Equipment & Parts, OMEX in Specialty Business Services. Over the past 10 years, OPTT returned -41.98%/yr vs -7.78%/yr for OMEX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTT и OMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTT показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у OMEX с доходностью -44.39%. За последние 10 лет акции OPTT уступали акциям OMEX по среднегодовой доходности: -41.98% против -7.78% соответственно.

OPTT

1 день
-1.82%
1 месяц
10.86%
С начала года
29.33%
6 месяцев
-11.82%
1 год
-29.51%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-30.71%
10 лет*
-41.98%

OMEX

1 день
-0.91%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-44.39%
6 месяцев
-48.83%
1 год
24.49%
3 года*
-33.16%
5 лет*
-31.00%
10 лет*
-7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTT и OMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		29.33%-70.59%222.78%-29.79%-69.59%-44.98%209.20%-87.21%-69.08%-62.71%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.		-44.39%172.22%-84.52%19.85%-25.38%-26.76%122.57%-4.20%-11.67%10.23%

Correlation

The correlation between OPTT and OMEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.11

Over the past year, OPTT and OMEX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

OPTT:

-$0.02

OMEX:

-$1.00

Коэффициент P/S

OPTT:

207.79

OMEX:

71.75

Общая выручка (12 мес.)

OPTT:

$3.44M

OMEX:

$467.12K

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTT:

-$1.94M

OMEX:

-$1.46M

EBITDA (12 мес.)

OPTT:

-$33.99M

OMEX:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Power Technologies, Inc.

Odyssey Marine Exploration, Inc.

Часто сравнивают с OPTT:
OPTT с WAVEOPTT с SPYOPTT с SMCIOPTT с TLTWOPTT с RDWOPTT с IAIOPTT с APP
Часто сравнивают с OMEX:
OMEX с BLUEOMEX с ODFLOMEX с RGTIOMEX с TPCOMEX с HZOOMEX с CLHOMEX с MPX

Доходность на риск

OPTT vs. OMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTT
Ранг доходности на риск OPTT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OMEX
Ранг доходности на риск OMEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTT c OMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTTOMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.19

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.31

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.30

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.50

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTT vs. OMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа OMEX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTT и OMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTTOMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

-0.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.03

-0.31

Просадки

Сравнение просадок OPTT и OMEX

Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке OMEX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и OMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTTOMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.70%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.30%

-81.36%

+16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.37%

-94.60%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.71%

-96.05%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

-97.40%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-98.91%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.65%

-71.59%

-27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.02%

48.73%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTT и OMEX

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеют волатильность 18.75% и 19.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTTOMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

19.69%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.72%

85.08%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

129.53%

-27.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.44%

145.76%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.40%

119.73%

+7.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTT и OMEX

Ни OPTT, ни OMEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTT и OMEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Odyssey Marine Exploration, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M2.00M2.50MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
513.00K
60.98K
(OPTT) Общая выручка
(OMEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPTT and OMEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMEX has higher volatility (19.69%) compared to OPTT (18.75%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs OMEX's -99.70%.

OMEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTT и OMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор