PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTT с OMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPTT с OMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX).

Доходность

Сравнение доходности OPTT и OMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTT и OMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		16.10%-70.59%222.78%-29.79%-69.59%-44.98%209.20%-87.21%-69.08%-62.71%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.		-58.67%172.22%-84.52%19.85%-25.38%-26.76%122.57%-4.20%-11.67%10.23%

Фундаментальные показатели

EPS

OPTT:

-$0.02

OMEX:

-$1.00

Коэффициент P/S

OPTT:

172.06

OMEX:

53.32

Общая выручка (12 мес.)

OPTT:

$3.44M

OMEX:

$467.12K

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTT:

-$1.94M

OMEX:

-$1.46M

EBITDA (12 мес.)

OPTT:

-$33.99M

OMEX:

$1.32B

Доходность по периодам

С начала года, OPTT показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у OMEX с доходностью -58.67%. За последние 10 лет акции OPTT уступали акциям OMEX по среднегодовой доходности: -38.58% против -20.70% соответственно.

OPTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-16.35%
С начала года
16.10%
6 месяцев
-31.67%
1 год
-12.93%
3 года*
-13.06%
5 лет*
-35.42%
10 лет*
-38.58%

OMEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-51.20%
С начала года
-58.67%
6 месяцев
-57.81%
1 год
107.69%
3 года*
-37.07%
5 лет*
-34.77%
10 лет*
-20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Power Technologies, Inc.

Odyssey Marine Exploration, Inc.

Часто сравнивают с OPTT:
OPTT с WAVEOPTT с TELLOPTT с SPYOPTT с SMCIOPTT с TLTW
Часто сравнивают с OMEX:
OMEX с BLUEOMEX с RGTIOMEX с ODFLOMEX с TPC

Доходность на риск

OPTT vs. OMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTT
Ранг доходности на риск OPTT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OMEX
Ранг доходности на риск OMEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTT c OMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTTOMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.58

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.53

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.26

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

2.54

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTT vs. OMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа OMEX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTT и OMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTTOMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.04

-0.30

Корреляция

Корреляция между OPTT и OMEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTT и OMEX

Ни OPTT, ни OMEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OPTT и OMEX

Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке OMEX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и OMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTTOMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.70%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.30%

-81.36%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

-96.05%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

-97.40%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.19%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.64%

-71.41%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.44%

40.16%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTT и OMEX

Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 33.85%, в то время как у Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) волатильность равна 38.38%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTTOMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.85%

38.38%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.36%

87.32%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.87%

188.02%

-79.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.64%

142.82%

-21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.30%

119.79%

+38.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTT и OMEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Odyssey Marine Exploration, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M2.00M2.50M20222023202420252026
513.00K
60.98K
(OPTT) Общая выручка
(OMEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию