- ISIN
- US6748705067
- CUSIP
- 674870506
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 25 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $758.54M
- Enterprise Value
- $763.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.94M
- EBITDA (12 мес.)
- -$33.99M
- Годовой диапазон
- $0.29 - $0.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -87.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -179.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPTT
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) прибавил 29.3% с начала года. По цене $0 за акцию OPTT торгуется на 56.9% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPTT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $160.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) показал доход в 29.33% с начала года и -29.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPTT составила -41.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Ocean Power Technologies, Inc.
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -29.51%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -30.71%
- 10 лет*
- -41.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OPTT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -0.76%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2016 г. с доходностью +261.8%, в то время как худший месяц был май 2007 г. с доходностью -89.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении OPTT закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 1 июн. 2016 г. с доходностью +294.8%, в то время как худший день был 2 мая 2007 г. с доходностью -88.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66.57% | -20.99% | -11.35% | 3.23% | 4.29% | 2.97% | 29.33% | ||||||
| 2025 | -35.70% | -8.80% | -23.80% | -10.57% | 16.12% | 0.34% | 12.66% | -2.99% | -2.95% | 0.36% | -15.29% | -29.94% | -70.59% |
| 2024 | -4.43% | -2.35% | -10.14% | -27.17% | -6.63% | 8.66% | 11.18% | -16.77% | -14.02% | -3.92% | 234.00% | 104.00% | 222.78% |
| 2023 | 54.70% | -18.08% | -7.08% | -4.13% | 2.34% | 15.38% | -0.67% | -21.59% | -16.54% | -23.59% | 19.16% | -11.01% | -29.79% |
| 2022 | -23.65% | 15.93% | 7.63% | -24.82% | -29.25% | -24.80% | 55.00% | 24.69% | -24.77% | -10.98% | -14.11% | -28.21% | -69.59% |
| 2021 | 49.07% | -8.48% | -9.81% | -24.17% | -4.78% | 4.60% | -21.20% | 12.69% | 4.50% | -8.19% | -5.16% | -26.73% | -44.98% |
Метрики бенчмарка
Ocean Power Technologies, Inc. has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.89, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2007.
- This stock participated in 208.30% of S&P 500 Index downside but only -12.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -12.18%
- Участие в снижении
- 208.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPTT имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPTT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.98 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 13.78 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ocean Power Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 18 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ocean Power Technologies, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -100.00%июнь 2024 г. | 17y 1mo | — | 19y 1moапр. 2007 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OPTT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.30% | -9.10% | -56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.37% | -18.90% | -63.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -25.43% | -70.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | -33.92% | -66.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.33% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.65% | -10.72% | -87.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 1.97% | +43.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ocean Power Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ocean Power Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у OPTT коэффициент P/S составляет 207.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OPTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у OPTT коэффициент P/B составляет 37.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPTT
Добавьте Ocean Power Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPTT