Сравнение OPTT с RDW
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OPTT in Electrical Equipment & Parts, RDW in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, OPTT returned -13.52%/yr vs 105.76%/yr for RDW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 181.97%.
OPTT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -29.51%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -30.71%
- 10 лет*
- -41.98%
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 29.33% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -33.03% |
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between OPTT and RDW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between OPTT and RDW shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPTT:
$758.54M
RDW:
$4.15B
OPTT:
-$0.02
RDW:
-$2.16
OPTT:
207.79
RDW:
8.03
OPTT:
37.76
RDW:
4.11
OPTT:
$3.44M
RDW:
$370.96M
OPTT:
-$1.94M
RDW:
$34.05M
OPTT:
-$33.99M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. RDW — Ранг доходности на риск
OPTT
RDW
Сравнение OPTT c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTT | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.35 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.50 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.17 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок OPTT и RDW
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.26% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.30% | -75.40% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.37% | -80.28% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.26% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.65% | -59.47% | -39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 51.58% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и RDW
Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 18.75%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 47.03%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 47.03% | -28.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.72% | 90.42% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 117.16% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 96.20% | +25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.40% | 96.20% | +31.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и RDW
Ни OPTT, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and RDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (47.03%) compared to OPTT (18.75%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор