Сравнение OPTT с WAVE
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, OPTT returned -36.58%/yr vs -3.63%/yr for WAVE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и WAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность -34.67%, что значительно ниже, чем у WAVE с доходностью 49.16%.
OPTT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -30.50%
- 6 месяцев
- -53.24%
- С начала года
- -34.67%
- 1 год
- -71.88%
- 3 года*
- -34.92%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- -48.80%
WAVE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 13.56%
- 6 месяцев
- 51.48%
- С начала года
- 49.16%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- -3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и WAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -34.67% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -40.80% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 49.16% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -73.06% |
Correlation
The correlation between OPTT and WAVE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OPTT:
$35.43M
WAVE:
$50.86M
OPTT:
-$0.02
WAVE:
-$0.67
OPTT:
104.96
WAVE:
1.33K
OPTT:
19.08
WAVE:
10.17
OPTT:
$3.44M
WAVE:
$38.11K
OPTT:
-$1.94M
WAVE:
$22.06K
OPTT:
-$33.99M
WAVE:
-$2.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. WAVE — Ранг доходности на риск
OPTT
WAVE
Сравнение OPTT c WAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | WAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.49 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.91 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и WAVE
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и WAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.47% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.67% | -52.58% | -24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.83% | -70.59% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -89.91% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -53.65% | -46.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.57% | -71.78% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.66% | 28.19% | +22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и WAVE
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что OPTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 21.27% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.34% | 55.98% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.16% | 76.17% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.68% | 138.18% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.49% | 142.69% | -19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и WAVE
Ни OPTT, ни WAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и WAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and WAVE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (22.36%) compared to WAVE (21.27%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs WAVE's -94.47%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и WAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор