PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTT с WAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPTT с WAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, OPTT returned -13.52%/yr vs 41.83%/yr for WAVE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTT и WAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTT показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у WAVE с доходностью 62.69%.

OPTT

1 день
-1.82%
1 месяц
10.86%
С начала года
29.33%
6 месяцев
-11.82%
1 год
-29.51%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-30.71%
10 лет*
-41.98%

WAVE

1 день
-0.94%
1 месяц
14.73%
С начала года
62.69%
6 месяцев
39.91%
1 год
61.56%
3 года*
41.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTT и WAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		29.33%-70.59%222.78%-29.79%-69.59%-39.84%
WAVE
Eco Wave Power Global AB (publ)		62.69%-46.92%787.10%-58.34%-30.95%-60.27%

Correlation

The correlation between OPTT and WAVE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPTT:

$758.54M

WAVE:

$55.48M

EPS

OPTT:

-$0.02

WAVE:

-$0.67

Коэффициент P/S

OPTT:

207.79

WAVE:

1.46K

Коэффициент P/B

OPTT:

37.76

WAVE:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

OPTT:

$3.44M

WAVE:

$38.11K

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTT:

-$1.94M

WAVE:

$22.06K

EBITDA (12 мес.)

OPTT:

-$33.99M

WAVE:

-$2.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Power Technologies, Inc.

Eco Wave Power Global AB (publ)

Часто сравнивают с OPTT:
OPTT с OMEXOPTT с SPYOPTT с SMCIOPTT с TLTWOPTT с RDWOPTT с IAIOPTT с APP
Часто сравнивают с WAVE:
WAVE с TSMWAVE с MSCIWAVE с QBTSWAVE с LSFWAVE с SOUNWAVE с KULRWAVE с KINS

Доходность на риск

OPTT vs. WAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTT
Ранг доходности на риск OPTT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WAVE
Ранг доходности на риск WAVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTT c WAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTTWAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.78

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.77

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.18

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.21

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTT vs. WAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WAVE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTT и WAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTTWAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.02

-0.32

Просадки

Сравнение просадок OPTT и WAVE

Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и WAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTTWAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.47%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.30%

-52.58%

-12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.37%

-70.59%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.44%

-50.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.65%

-72.23%

-26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.02%

27.91%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTT и WAVE

Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 18.75%, в то время как у Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) волатильность равна 24.52%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTTWAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

24.52%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.72%

52.71%

+27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

79.57%

+22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.44%

143.22%

-21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.40%

143.22%

-15.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTT и WAVE

Ни OPTT, ни WAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTT и WAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M2.00M2.50MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
513.00K
0
(OPTT) Общая выручка
(WAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPTT and WAVE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVE has higher volatility (24.52%) compared to OPTT (18.75%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs WAVE's -94.47%.

WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTT и WAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор