Сравнение OPTT с APP
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, OPTT returned -37.31%/yr vs 39.35%/yr for APP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность -17.67%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -33.82%.
OPTT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -30.11%
- С начала года
- -17.67%
- 6 месяцев
- -26.81%
- 1 год
- -49.77%
- 3 года*
- -26.00%
- 5 лет*
- -37.31%
- 10 лет*
- -41.34%
APP
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -38.70%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 164.17%
- 5 лет*
- 39.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -17.67% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -43.94% |
APP AppLovin Corporation | -33.82% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between OPTT and APP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OPTT:
$482.88M
APP:
$151.05B
OPTT:
-$0.02
APP:
$11.64
OPTT:
132.28
APP:
24.63
OPTT:
24.04
APP:
63.91
OPTT:
$3.44M
APP:
$6.16B
OPTT:
-$1.94M
APP:
$5.45B
OPTT:
-$33.99M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. APP — Ранг доходности на риск
OPTT
APP
Сравнение OPTT c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.64 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.23 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и APP
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.90% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.60% | -49.99% | -20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.66% | -57.00% | -27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -91.90% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -39.21% | -60.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.54% | -42.47% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.56% | 25.70% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и APP
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеет более высокую волатильность в 36.35% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что OPTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.35% | 19.95% | +16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.04% | 58.72% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.48% | 70.92% | +33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 77.91% | +44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.51% | 77.42% | +50.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и APP
Ни OPTT, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and APP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.35%) compared to APP (19.95%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор