Сравнение OPTT с APP
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, OPTT returned -36.51%/yr vs 48.21%/yr for APP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPTT показывает доходность -34.30%, а APP немного ниже – -35.52%.
OPTT
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- -54.15%
- С начала года
- -34.30%
- 1 год
- -65.89%
- 3 года*
- -35.08%
- 5 лет*
- -36.51%
- 10 лет*
- -47.66%
APP
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -15.67%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -35.52%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 148.07%
- 5 лет*
- 48.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -34.30% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -43.94% |
APP AppLovin Corporation | -35.52% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between OPTT and APP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
OPTT:
$35.63M
APP:
$145.96B
OPTT:
-$0.02
APP:
$11.66
OPTT:
105.55
APP:
23.96
OPTT:
19.18
APP:
62.27
OPTT:
$3.44M
APP:
$6.16B
OPTT:
-$1.94M
APP:
$5.45B
OPTT:
-$33.99M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. APP — Ранг доходности на риск
OPTT
APP
Сравнение OPTT c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.45 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.83 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и APP
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.90% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.54% | -49.99% | -26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | -57.00% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -91.90% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -40.77% | -59.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.57% | -42.36% | -46.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.43% | 26.81% | +23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и APP
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и AppLovin Corporation (APP) имеют волатильность 22.35% и 22.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 22.81% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.41% | 61.20% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.31% | 72.95% | +32.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.73% | 78.12% | +43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.70% | 77.53% | +46.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и APP
Ни OPTT, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and APP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (22.81%) compared to OPTT (22.35%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор