Сравнение OPTT с APP
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, OPTT returned -30.71%/yr vs 49.69%/yr for APP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -17.06%.
OPTT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -29.51%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -30.71%
- 10 лет*
- -41.98%
APP
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 16.89%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 179.48%
- 5 лет*
- 49.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 29.33% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -40.56% |
APP AppLovin Corporation | -17.06% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between OPTT and APP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OPTT:
$758.54M
APP:
$189.31B
OPTT:
-$0.02
APP:
$11.64
OPTT:
207.79
APP:
30.87
OPTT:
37.76
APP:
80.10
OPTT:
$3.44M
APP:
$6.16B
OPTT:
-$1.94M
APP:
$5.45B
OPTT:
-$33.99M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. APP — Ранг доходности на риск
OPTT
APP
Сравнение OPTT c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTT | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.69 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.36 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.49 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.64 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.67 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок OPTT и APP
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.90% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.30% | -49.99% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.37% | -57.00% | -25.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -91.90% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.82% | -76.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.65% | -42.49% | -56.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 25.21% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и APP
Текущая волатильность для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) составляет 18.75%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что OPTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 21.29% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.72% | 58.34% | +21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 70.85% | +31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 77.75% | +43.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.40% | 77.53% | +49.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и APP
Ни OPTT, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and APP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.29%) compared to OPTT (18.75%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор