PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPOCX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPOCX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPOCX
Invesco Discovery Fund		6.39%16.77%22.61%17.02%-31.26%14.78%50.33%36.81%-4.15%29.04%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 14.66% против 18.10% соответственно.

OPOCX

1 день
5.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.39%
6 месяцев
11.96%
1 год
40.33%
3 года*
18.87%
5 лет*
5.87%
10 лет*
14.66%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OPOCX:
OPOCX с DSCGXOPOCX с VSCIXOPOCX с WFDDXOPOCX с FXAIXOPOCX с VOOGOPOCX с VTSAXOPOCX с VBK
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий OPOCX и OPGSX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
OPOCX
Invesco Discovery Fund

Доходность на риск

OPOCX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг доходности на риск OPOCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPOCX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPOCXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.49

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.77

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.94

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

15.50

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPOCX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPOCXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.49

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между OPOCX и OPGSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и OPGSX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPOCX
Invesco Discovery Fund		12.61%13.41%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%12.46%4.33%6.84%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и OPGSX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPOCXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-80.04%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-29.01%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-47.09%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-47.09%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-19.81%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-29.33%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

7.38%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund (OPOCX) составляет 12.58%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPOCXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

16.75%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

35.48%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

43.40%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

33.09%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

32.99%

-8.32%