- ISIN
- US00141G6668
- CUSIP
- 00141G666
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 11 сент. 1986 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPOCX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) прибавил 31.0% с начала года. Текущая цена акции OPOCX — $130. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPOCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,674.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Discovery Fund (OPOCX) показал доход в 30.98% с начала года и 56.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPOCX составила 16.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Invesco Discovery Fund
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 30.98%
- 6 месяцев
- 31.47%
- 1 год
- 56.26%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 16.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OPOCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OPOCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44% | 4.06% | -4.84% | 16.01% | 4.68% | 1.38% | 30.98% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -8.45% | -7.74% | 1.77% | 7.62% | 7.01% | 0.75% | 3.25% | 3.68% | 4.13% | 1.41% | -0.41% | 16.77% |
| 2024 | -0.48% | 10.87% | 2.23% | -5.02% | 3.49% | 1.64% | 2.69% | 1.82% | 2.80% | -2.05% | 12.40% | -8.05% | 22.61% |
| 2023 | 7.53% | -0.49% | -0.82% | -0.61% | -1.83% | 9.50% | 1.60% | -2.16% | -6.36% | -6.98% | 9.55% | 8.79% | 17.02% |
| 2022 | -16.19% | -0.61% | 0.77% | -11.88% | -4.08% | -7.85% | 11.71% | -0.63% | -7.54% | 9.13% | 2.05% | -8.02% | -31.26% |
| 2021 | 1.31% | 5.77% | -3.52% | 5.74% | -3.09% | 3.30% | 0.35% | 3.42% | -1.93% | 8.72% | -5.23% | 0.00% | 14.78% |
Метрики бенчмарка
Invesco Discovery Fund has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.97, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 1986.
- This fund captured 119.81% of S&P 500 Index gains and 108.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.33%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 119.81%
- Участие в снижении
- 108.91%
Комиссия
Комиссия OPOCX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPOCX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPOCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.93 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.36 | 13.52 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.27 | $13.27 | $6.62 | $0.00 | $0.00 | $21.35 | $12.31 | $5.23 | $11.95 | $9.66 | $2.93 | $4.64 |
Дивидендный доход | 10.24% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.27 | $13.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.62 | $6.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.35 | $21.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Discovery Fund показал максимальную просадку в 64.17%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2601 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Discovery Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -64.17%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 4mo | 12y 11moмарт 2000 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.27%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 3mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.87%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -36.18%март 2020 г. | 27d | 3mo 6d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Black Monday1987 | -34.59%окт. 1987 г. | 20d | 1y 5mo | 1y 6moокт. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Показатели просадок
| OPOCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -56.78% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.10% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.60% | -18.90% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -25.43% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -33.92% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.72% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.97% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPOCX
Добавьте Invesco Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPOCX