PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 18.10% против 11.92% соответственно.

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий OPGSX и ACSTX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

OPGSX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.88

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.29

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.10

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

4.45

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.88

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между OPGSX и ACSTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и ACSTX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и ACSTX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-58.61%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-12.22%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-17.25%

-29.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-44.80%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-5.93%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-9.37%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.01%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и ACSTX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

4.23%

+12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

8.44%

+27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.40%

16.11%

+27.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

15.49%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

19.50%

+13.49%