Сравнение AHCO с XBIT
AHCO (AdaptHealth Corp.) and XBIT (XBiotech Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AHCO in Medical Devices, XBIT in Biotechnology. Over the past 5 years, AHCO returned -19.64%/yr vs -30.87%/yr for XBIT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и XBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -2.51%.
AHCO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -19.64%
- 10 лет*
- —
XBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- -27.04%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- -17.64%
Сравнение доходности по годам AHCO и XBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.60% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
XBIT XBiotech Inc. | -2.51% | -39.49% | -1.25% | 13.96% | -68.46% | -17.46% | -16.15% | 267.42% | 19.25% |
Correlation
The correlation between AHCO and XBIT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AHCO:
$1.36B
XBIT:
$71.04M
AHCO:
-$0.60
XBIT:
-$1.32
AHCO:
0.90
XBIT:
0.53
AHCO:
$3.08B
XBIT:
$0.00
AHCO:
$260.17M
XBIT:
-$805.00K
AHCO:
$380.93M
XBIT:
-$42.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. XBIT — Ранг доходности на риск
AHCO
XBIT
Сравнение AHCO c XBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | XBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.32 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.46 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и XBIT
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и XBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | XBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -92.67% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -39.43% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -78.56% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -87.21% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.04% | -91.42% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -70.19% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 26.99% | -15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и XBIT
AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с XBiotech Inc. (XBIT) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | XBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 4.46% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 21.56% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 50.78% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.22% | 64.03% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 75.08% | -20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и XBIT
Ни AHCO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и XBIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AHCO and XBIT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (9.80%) compared to XBIT (4.46%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs XBIT's -92.67%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и XBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор