Сравнение AHCO с XBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AHCO с XBIT

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHCO или XBIT.

Корреляция

Корреляция между AHCO и XBIT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHCO и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AHCO

XBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHCO:

0.72

XBIT:

-0.19

Коэф-т Сортино

AHCO:

1.43

XBIT:

0.34

Коэф-т Омега

AHCO:

1.19

XBIT:

1.04

Коэф-т Кальмара

AHCO:

0.52

XBIT:

-0.19

Коэф-т Мартина

AHCO:

3.91

XBIT:

-0.55

Индекс Язвы

AHCO:

11.12%

XBIT:

29.18%

Дневная вол-ть

AHCO:

60.35%

XBIT:

85.72%

Макс. просадка

AHCO:

-83.84%

XBIT:

-92.67%

Текущая просадка

AHCO:

-74.17%

XBIT:

-86.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHCO:

$1.40B

XBIT:

$113.09M

EPS

AHCO:

-$1.67

XBIT:

-$1.08

Общая выручка (12 мес.)

AHCO:

$2.40B

XBIT:

$2.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

AHCO:

$345.04M

XBIT:

-$867.00K

EBITDA (12 мес.)

AHCO:

$460.01M

XBIT:

-$29.32M

Доходность по периодам

С начала года, AHCO показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -6.08%.

AHCO

С начала года

8.93%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

-8.31%

1 год

49.64%

5 лет

-1.88%

10 лет

N/A

XBIT

С начала года

-6.08%

1 месяц

-46.62%

6 месяцев

-43.45%

1 год

-25.80%

5 лет

-29.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHCO и XBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHCO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHCO

XBIT

Показатель коэффициента Шарпа AHCO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHCO и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AHCO

XBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и XBIT

Ни AHCO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
AHCO AdaptHealth Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XBIT XBiotech Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.46%

Просадки

Сравнение просадок AHCO и XBIT

Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и XBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AHCO

XBIT

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и XBIT

Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 12.70%, в то время как у XBiotech Inc. (XBIT) волатильность равна 40.25%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AHCO

XBIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHCO и XBIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AHCO с XBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AHCO и XBIT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHCO и XBIT

AHCO

XBIT

Сравнение AHCO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и XBIT

Просадки

Сравнение просадок AHCO и XBIT

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и XBIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHCO и XBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество