Сравнение AHCO с XBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AHCO с XBIT

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHCO или XBIT.

Корреляция

Корреляция между AHCO и XBIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AHCO и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AHCO

XBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHCO:

-0.32

XBIT:

-0.82

Коэф-т Сортино

AHCO:

-0.10

XBIT:

-1.22

Коэф-т Омега

AHCO:

0.99

XBIT:

0.85

Коэф-т Кальмара

AHCO:

-0.24

XBIT:

-0.75

Коэф-т Мартина

AHCO:

-1.50

XBIT:

-1.60

Индекс Язвы

AHCO:

12.63%

XBIT:

41.95%

Дневная вол-ть

AHCO:

58.42%

XBIT:

81.98%

Макс. просадка

AHCO:

-83.84%

XBIT:

-92.67%

Текущая просадка

AHCO:

-80.60%

XBIT:

-89.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHCO:

$1.05B

XBIT:

$89.63M

EPS

AHCO:

$0.61

XBIT:

-$1.26

Коэффициент P/S

AHCO:

0.32

XBIT:

12.23

Коэффициент P/B

AHCO:

0.67

XBIT:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

AHCO:

$2.47B

XBIT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AHCO:

$552.89M

XBIT:

-$435.00K

EBITDA (12 мес.)

AHCO:

$426.09M

XBIT:

-$28.80M

Доходность по периодам

С начала года, AHCO показывает доходность -18.17%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -25.57%.

AHCO

С начала года

-18.17%

1 месяц

-22.02%

6 месяцев

-29.18%

1 год

-16.60%

5 лет

-12.22%

10 лет

N/A

XBIT

С начала года

-25.57%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

-61.06%

1 год

-63.43%

5 лет

-23.95%

10 лет

-18.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHCO и XBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHCO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AHCO: -0.32

XBIT: -0.82

Коэффициент Сортино

AHCO: -0.10

XBIT: -1.22

Коэффициент Омега

AHCO: 0.99

XBIT: 0.85

Коэффициент Кальмара

AHCO: -0.24

XBIT: -0.78

Коэффициент Мартина

AHCO: -1.50

XBIT: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа AHCO на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHCO и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AHCO

XBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и XBIT

Ни AHCO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
AHCO AdaptHealth Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XBIT XBiotech Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.46%

Просадки

Сравнение просадок AHCO и XBIT

Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и XBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AHCO

XBIT

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и XBIT

Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 17.51%, в то время как у XBiotech Inc. (XBIT) волатильность равна 28.96%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AHCO

XBIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHCO и XBIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AHCO с XBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AHCO и XBIT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHCO и XBIT

AHCO

XBIT

Сравнение AHCO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и XBIT

Просадки

Сравнение просадок AHCO и XBIT

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и XBIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHCO и XBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество