PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHCO с XBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AHCO с XBIT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHCO или XBIT.

Корреляция

Корреляция между AHCO и XBIT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHCO и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.66%
-21.81%
AHCO
XBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHCO:

-0.23

XBIT:

-0.86

Коэф-т Сортино

AHCO:

-0.15

XBIT:

-1.36

Коэф-т Омега

AHCO:

0.98

XBIT:

0.84

Коэф-т Кальмара

AHCO:

-0.26

XBIT:

-0.78

Коэф-т Мартина

AHCO:

-1.48

XBIT:

-1.56

Индекс Язвы

AHCO:

14.21%

XBIT:

44.73%

Дневная вол-ть

AHCO:

58.87%

XBIT:

80.95%

Макс. просадка

AHCO:

-83.84%

XBIT:

-92.67%

Текущая просадка

AHCO:

-79.14%

XBIT:

-89.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHCO:

$1.19B

XBIT:

$89.02M

EPS

AHCO:

$0.61

XBIT:

-$1.26

Коэффициент P/S

AHCO:

0.36

XBIT:

12.23

Коэффициент P/B

AHCO:

0.76

XBIT:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

AHCO:

$3.05B

XBIT:

$867.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

AHCO:

$475.92M

XBIT:

$432.00K

EBITDA (12 мес.)

AHCO:

$426.09M

XBIT:

-$38.71M

Доходность по периодам

С начала года, AHCO показывает доходность -12.03%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -27.85%.

AHCO

С начала года

-12.03%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-13.57%

5 лет

-12.62%

10 лет

N/A

XBIT

С начала года

-27.85%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-61.28%

1 год

-69.45%

5 лет

-26.90%

10 лет

-16.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHCO и XBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHCO
Ранг риск-скорректированной доходности AHCO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHCO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHCO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг риск-скорректированной доходности XBIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHCO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHCO на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHCO и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
-0.86
AHCO
XBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и XBIT

Ни AHCO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
AHCO
AdaptHealth Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%

Просадки

Сравнение просадок AHCO и XBIT

Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и XBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.14%
-86.74%
AHCO
XBIT

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и XBIT

Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 19.94%, в то время как у XBiotech Inc. (XBIT) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.94%
26.54%
AHCO
XBIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHCO и XBIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
580.47M
867.00K
(AHCO) Общая выручка
(XBIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию