Сравнение AHCO с ACHC
AHCO (AdaptHealth Corp.) and ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AHCO in Medical Devices, ACHC in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, AHCO returned -23.79%/yr vs -12.41%/yr for ACHC. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и ACHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у ACHC с доходностью 127.20%.
AHCO
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -36.76%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -23.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.77%
ACHC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 137.93%
- С начала года
- 127.20%
- 1 год
- 48.16%
- 3 года*
- -25.08%
- 5 лет*
- -12.41%
- 10 лет*
- -4.75%
- Всё время*
- 0.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.88M | $98.16M | $84.39M | |
| $27.88M | $19.07M | $16.54M |
Сравнение доходности по годам AHCO и ACHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | -34.79% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 127.20% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -39.16% |
Correlation
The correlation between AHCO and ACHC is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AHCO:
$883.67M
ACHC:
$3.00B
AHCO:
-$1.68
ACHC:
-$12.40
AHCO:
0.29
ACHC:
0.87
AHCO:
0.64
ACHC:
1.49
AHCO:
$3.01B
ACHC:
$3.37B
AHCO:
$312.09M
ACHC:
$1.05B
AHCO:
$287.37M
ACHC:
-$750.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. ACHC — Ранг доходности на риск
AHCO
ACHC
Сравнение AHCO c ACHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | ACHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.85 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.67 | 1.85 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и ACHC
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки ACHC в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и ACHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -98.77% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.46% | -57.11% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -86.63% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -86.89% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.82% | -63.80% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -56.51% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 26.24% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и ACHC
AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 49.14% по сравнению с Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) с волатильностью 22.95%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.14% | 22.95% | +26.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 46.40% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.21% | 68.65% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.26% | 47.21% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 48.89% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и ACHC
Ни AHCO, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и ACHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и ACHC
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.21M при выручке в 740.31M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 865.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в -137.80M при выручке в 740.31M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 865.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -133.93M при выручке в 740.31M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.93M при выручке в 865.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and ACHC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (49.14%) compared to ACHC (22.95%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs ACHC's -98.77%.
ACHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и ACHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор