Сравнение AHCO с BOX
AHCO (AdaptHealth Corp.) and BOX (Box, Inc.) are both stocks. AHCO operates in Medical Devices (Healthcare), while BOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AHCO returned -17.73%/yr vs 1.25%/yr for BOX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и BOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у BOX с доходностью -10.50%.
AHCO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
BOX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -30.56%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам AHCO и BOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | -2.31% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
BOX Box, Inc. | -10.50% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -38.03% |
Correlation
The correlation between AHCO and BOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.17 |
The correlation between AHCO and BOX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AHCO:
$1.32B
BOX:
$3.75B
AHCO:
-$0.60
BOX:
$0.71
AHCO:
0.43
BOX:
3.26
AHCO:
$3.08B
BOX:
$1.21B
AHCO:
$260.17M
BOX:
$960.21M
AHCO:
$380.93M
BOX:
$145.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. BOX — Ранг доходности на риск
AHCO
BOX
Сравнение AHCO c BOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Box, Inc. (BOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHCO | BOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.70 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.21 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHCO | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.91 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AHCO и BOX
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки BOX в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и BOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -68.56% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -43.66% | +15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -44.57% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -44.57% | -33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -30.56% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -25.24% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 26.35% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и BOX
Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 8.11%, в то время как у Box, Inc. (BOX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 16.05% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 29.95% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 33.68% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.21% | 33.05% | +25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 38.80% | +15.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и BOX
Ни AHCO, ни BOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и BOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Box, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и BOX
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.21M при выручке в 305.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 305.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.91M при выручке в 305.94M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and BOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (16.05%) compared to AHCO (8.11%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs BOX's -68.56%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и BOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор