Сравнение AHCO с BOX
AHCO (AdaptHealth Corp.) and BOX (Box, Inc.) are both stocks. AHCO operates in Medical Devices (Healthcare), while BOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AHCO returned -19.62%/yr vs 0.20%/yr for BOX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и BOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у BOX с доходностью -14.88%.
AHCO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -19.62%
- 10 лет*
- —
BOX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам AHCO и BOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.70% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
BOX Box, Inc. | -14.88% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -38.21% |
Correlation
The correlation between AHCO and BOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AHCO:
$1.36B
BOX:
$3.57B
AHCO:
-$0.60
BOX:
$0.71
AHCO:
0.44
BOX:
3.10
AHCO:
$3.08B
BOX:
$1.21B
AHCO:
$260.17M
BOX:
$960.21M
AHCO:
$380.93M
BOX:
$145.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. BOX — Ранг доходности на риск
AHCO
BOX
Сравнение AHCO c BOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Box, Inc. (BOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | BOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.70 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.35 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и BOX
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки BOX в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и BOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -68.56% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -37.46% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -44.57% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -44.57% | -33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.02% | -33.96% | -41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -25.27% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 20.16% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и BOX
Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 9.83%, в то время как у Box, Inc. (BOX) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | BOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 13.48% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.92% | 29.59% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 33.89% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.23% | 33.15% | +25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 38.78% | +15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и BOX
Ни AHCO, ни BOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и BOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Box, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и BOX
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.21M при выручке в 305.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 305.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.91M при выручке в 305.94M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and BOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (13.48%) compared to AHCO (9.83%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs BOX's -68.56%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и BOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор