PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AdaptHealth Corp. (AHCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00653Q1022
CUSIP00653Q102
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.55B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$5.27
Цена/прибыль64.08
Общая выручка (12 мес.)$3.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$484.28M
EBITDA (12 мес.)$661.52M
Годовой диапазон$6.37 - $15.37
Целевая цена$11.95
Процент коротких позиций8.37%
Коэффициент коротких позиций7.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdaptHealth Corp.

Популярные сравнения: AHCO с SPY, AHCO с XBIT, AHCO с LIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AdaptHealth Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.80%
101.93%
AHCO (AdaptHealth Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AdaptHealth Corp. показал доход в 55.42% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года55.42%13.87%
1 месяц15.14%2.33%
6 месяцев46.38%15.10%
1 год13.53%22.72%
5 лет (среднегодовая)2.39%13.49%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.96%41.69%12.51%-14.42%-3.76%55.42%
202311.50%-25.38%-22.26%-4.42%-11.78%16.13%12.90%-13.17%-23.72%-19.45%15.69%-14.03%-62.07%
2022-22.73%-7.78%-8.03%-21.02%42.10%0.28%22.56%-18.72%4.51%21.41%-2.15%-13.85%-21.42%
20211.89%-19.60%19.47%-20.95%-9.88%4.66%-18.31%7.37%-3.12%17.00%-27.96%24.61%-34.88%
202020.86%21.70%-0.93%-1.50%2.66%-0.49%20.99%8.98%2.73%25.17%9.38%25.79%242.08%
20190.81%0.50%0.30%0.70%0.30%0.40%0.79%-0.39%0.10%0.10%-11.19%21.33%11.70%
20180.00%-0.82%0.83%0.41%-0.21%0.62%0.20%0.31%1.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AHCO среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AHCO, с текущим значением в 5757
AHCO (AdaptHealth Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AHCO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHCO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHCO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHCO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHCO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AdaptHealth Corp. (AHCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AHCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHCO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHCO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHCO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHCO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHCO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

AdaptHealth Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.19
2.14
AHCO (AdaptHealth Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AdaptHealth Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-71.78%
-0.04%
AHCO (AdaptHealth Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AdaptHealth Corp. показал максимальную просадку в 83.84%, зарегистрированную 20 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AdaptHealth Corp. составляет 71.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.84%2 февр. 2021 г.72720 дек. 2023 г.
-38.02%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.112 апр. 2020 г.20
-27.08%23 июн. 2020 г.630 июн. 2020 г.255 авг. 2020 г.31
-23.57%13 авг. 2020 г.3024 сент. 2020 г.108 окт. 2020 г.40
-21.34%9 июл. 2019 г.9620 нояб. 2019 г.1512 дек. 2019 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AdaptHealth Corp. составляет 15.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.72%
2.26%
AHCO (AdaptHealth Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AdaptHealth Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию