- ISIN
- US00653Q1022
- CUSIP
- 00653Q102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 24 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.32B
- Enterprise Value
- $1.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $260.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $380.93M
- Годовой диапазон
- $8.06 - $13.43
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AHCO
AdaptHealth Corp. (AHCO) снизился на 2.3% с начала года. По цене $10 за акцию AHCO торгуется на 27.6% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AHCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AdaptHealth Corp. (AHCO) показал доход в -2.31% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев.
AdaptHealth Corp.
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AHCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AHCO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 28 февр. 2023 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -8.96% | 30.05% | 10.17% | -22.73% | -3.95% | -2.31% | ||||||
| 2025 | 13.66% | 5.18% | -4.75% | -21.49% | 5.52% | 5.01% | -4.88% | 5.80% | -5.69% | 0.45% | 7.45% | 3.11% | 4.62% |
| 2024 | -0.96% | 41.69% | 12.51% | -14.42% | -3.76% | 5.49% | 13.60% | -3.26% | 2.18% | -8.37% | -2.53% | -5.08% | 30.59% |
| 2023 | 11.50% | -25.38% | -22.26% | -4.42% | -11.78% | 16.13% | 12.90% | -13.17% | -23.72% | -19.45% | 15.69% | -14.03% | -62.07% |
| 2022 | -22.73% | -7.78% | -8.03% | -21.02% | 42.10% | 0.28% | 22.56% | -18.72% | 4.51% | 21.41% | -2.15% | -13.85% | -21.42% |
| 2021 | 1.89% | -19.60% | 19.47% | -20.95% | -9.88% | 4.66% | -18.31% | 7.37% | -3.12% | 17.00% | -27.96% | 24.61% | -34.88% |
Метрики бенчмарка
AdaptHealth Corp. has an annualized alpha of 4.98%, beta of 0.69, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2018.
- This stock participated in 121.91% of S&P 500 Index downside but only 72.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 72.58%
- Участие в снижении
- 121.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AHCO имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AdaptHealth Corp. (AHCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AHCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.98 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 13.78 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AdaptHealth Corp. показал максимальную просадку в 83.84%, зарегистрированную 20 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AdaptHealth Corp. составляет 75.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -83.84%дек. 2023 г. | 2y 10mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.02%март 2020 г. | 12d | 15d | 27dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -27.08%июнь 2020 г. | 7d | 1mo 6d | 1mo 13dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -23.57%сент. 2020 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -21.34%нояб. 2019 г. | 4mo 14d | 22d | 5mo 6dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| AHCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -56.78% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -9.10% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -18.90% | -37.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -25.43% | -52.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -0.33% | -75.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -10.72% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 1.97% | +7.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AdaptHealth Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AdaptHealth Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у AHCO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у AHCO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AHCO
Добавьте AdaptHealth Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AHCO