Сравнение AHCO с LIN
AHCO (AdaptHealth Corp.) and LIN (Linde plc) are both stocks. AHCO operates in Medical Devices (Healthcare), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AHCO returned -23.79%/yr vs 11.43%/yr for LIN. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 15.92%.
AHCO
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -36.76%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -23.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.77%
LIN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -9.15%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.88M | $19.07M | $16.54M | |
LIN Linde plc | $1.22B | $1.09B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам AHCO и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | -34.79% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.13% |
LIN Linde plc | 15.92% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between AHCO and LIN is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between AHCO and LIN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AHCO:
$883.67M
LIN:
$227.16B
AHCO:
-$1.68
LIN:
$15.58
AHCO:
0.29
LIN:
6.48
AHCO:
0.64
LIN:
5.84
AHCO:
$3.01B
LIN:
$35.45B
AHCO:
$312.09M
LIN:
$11.75B
AHCO:
$287.37M
LIN:
$13.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. LIN — Ранг доходности на риск
AHCO
LIN
Сравнение AHCO c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.31 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.67 | 0.84 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и LIN
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -32.59% | -51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.46% | -19.18% | -32.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -19.18% | -36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -22.82% | -53.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.82% | -10.17% | -73.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -5.40% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 7.07% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и LIN
AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 49.14% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.14% | 7.58% | +41.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 15.38% | +42.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.21% | 18.82% | +41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.26% | 20.94% | +39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 24.08% | +31.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и LIN
AHCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.26% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и LIN
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.21M при выручке в 740.31M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в -137.80M при выручке в 740.31M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 9.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -133.93M при выручке в 740.31M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and LIN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (49.14%) compared to LIN (7.58%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор