PortfoliosLab logo
Сравнение AHCO с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AHCO и LIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHCO и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdaptHealth Corp. (AHCO) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.10%
218.79%
AHCO
LIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHCO:

-0.33

LIN:

0.41

Коэф-т Сортино

AHCO:

-0.11

LIN:

0.70

Коэф-т Омега

AHCO:

0.99

LIN:

1.09

Коэф-т Кальмара

AHCO:

-0.24

LIN:

0.50

Коэф-т Мартина

AHCO:

-1.38

LIN:

1.27

Индекс Язвы

AHCO:

14.28%

LIN:

5.90%

Дневная вол-ть

AHCO:

59.38%

LIN:

18.31%

Макс. просадка

AHCO:

-83.84%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

AHCO:

-79.49%

LIN:

-6.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHCO:

$1.19B

LIN:

$213.00B

EPS

AHCO:

$0.61

LIN:

$13.80

Коэффициент P/E

AHCO:

14.39

LIN:

32.79

Коэффициент P/S

AHCO:

0.36

LIN:

6.45

Коэффициент P/B

AHCO:

0.76

LIN:

5.63

Общая выручка (12 мес.)

AHCO:

$2.47B

LIN:

$33.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHCO:

$552.89M

LIN:

$14.02B

EBITDA (12 мес.)

AHCO:

$426.09M

LIN:

$12.59B

Доходность по периодам

С начала года, AHCO показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 7.76%.


AHCO

С начала года

-13.50%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

-19.11%

1 год

-15.63%

5 лет

-12.92%

10 лет

N/A

LIN

С начала года

7.76%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-2.18%

1 год

5.89%

5 лет

20.80%

10 лет

16.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHCO и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHCO
Ранг риск-скорректированной доходности AHCO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHCO c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHCO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHCO и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.27
0.32
AHCO
LIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и LIN

AHCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHCO
AdaptHealth Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIN
Linde plc
1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок AHCO и LIN

Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.49%
-6.97%
AHCO
LIN

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и LIN

AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.60%
10.34%
AHCO
LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHCO и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
856.65M
8.11B
(AHCO) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHCO и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AdaptHealth Corp. и Linde plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
36.6%
48.8%
(AHCO) Валовая рентабельность
(LIN) Валовая рентабельность
AHCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 313.30M при выручке в 856.65M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

AHCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 97.67M при выручке в 856.65M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

AHCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.26M при выручке в 856.65M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.