Сравнение ONT с BAH
ONT (Onterris, Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, BAH in Consulting Services. Over the past 5 years, ONT returned -19.37%/yr vs -4.64%/yr for BAH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -24.57%.
ONT
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- -23.67%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- —
BAH
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -19.74%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -35.73%
- 3 года*
- -14.81%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам ONT и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -28.31% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 87.64% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -24.57% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 16.80% |
Correlation
The correlation between ONT and BAH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$641.60M
BAH:
$7.57B
ONT:
$0.15
BAH:
$6.91
ONT:
118.05
BAH:
9.08
ONT:
0.84
BAH:
0.69
ONT:
1.46
BAH:
6.85
ONT:
$821.22M
BAH:
$11.22B
ONT:
$307.44M
BAH:
$4.99B
ONT:
$85.56M
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. BAH — Ранг доходности на риск
ONT
BAH
Сравнение ONT c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONT | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.81 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.51 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONT и BAH
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки BAH в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -64.92% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -44.49% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -64.92% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -64.92% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.24% | -64.92% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -10.85% | -35.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 23.73% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и BAH
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 12.91% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.93% | 31.53% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 38.86% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 31.31% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 28.83% | +36.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и BAH
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.64% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и BAH
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and BAH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (14.82%) compared to BAH (12.91%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs BAH's -64.92%.
ONT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор