Сравнение ONT с KFRC
ONT (Onterris, Inc.) and KFRC (Kforce Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, KFRC in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, ONT returned -19.12%/yr vs -2.54%/yr for KFRC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и KFRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у KFRC с доходностью 57.70%.
ONT
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -32.91%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
KFRC
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 57.70%
- 6 месяцев
- 66.19%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам ONT и KFRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -29.56% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 40.73% |
KFRC Kforce Inc. | 57.70% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 81.56% | 48.33% |
Correlation
The correlation between ONT and KFRC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$630.43M
KFRC:
$826.49M
ONT:
$0.15
KFRC:
$1.95
ONT:
116.00
KFRC:
24.60
ONT:
0.82
KFRC:
0.64
ONT:
1.43
KFRC:
7.04
ONT:
$821.22M
KFRC:
$1.33B
ONT:
$307.44M
KFRC:
$361.86M
ONT:
$85.56M
KFRC:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. KFRC — Ранг доходности на риск
ONT
KFRC
Сравнение ONT c KFRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Kforce Inc. (KFRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONT | KFRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.47 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.74 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONT | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.33 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.17 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ONT и KFRC
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что меньше максимальной просадки KFRC в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и KFRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -94.60% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -47.03% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -64.72% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -66.41% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -32.37% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.98% | -42.73% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 29.77% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и KFRC
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Kforce Inc. (KFRC) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 12.32% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 47.33% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 68.17% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.06% | 41.58% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 39.61% | +24.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и KFRC
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KFRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 3.27% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и KFRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Kforce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и KFRC
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
KFRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.07M при выручке в 330.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
KFRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 330.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
KFRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 330.36M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and KFRC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (29.22%) compared to KFRC (12.32%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs KFRC's -94.60%.
KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и KFRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор