Сравнение ONT с KFRC
ONT (Onterris, Inc.) and KFRC (Kforce Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, KFRC in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, ONT returned -19.37%/yr vs -2.78%/yr for KFRC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и KFRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у KFRC с доходностью 55.24%.
ONT
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- -23.67%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- —
KFRC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 55.24%
- 6 месяцев
- 54.79%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам ONT и KFRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -28.31% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 87.64% |
KFRC Kforce Inc. | 55.24% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 81.56% | 50.11% |
Correlation
The correlation between ONT and KFRC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$641.60M
KFRC:
$807.06M
ONT:
$0.15
KFRC:
$1.95
ONT:
118.05
KFRC:
24.03
ONT:
0.84
KFRC:
0.63
ONT:
1.46
KFRC:
6.88
ONT:
$821.22M
KFRC:
$1.33B
ONT:
$307.44M
KFRC:
$361.86M
ONT:
$85.56M
KFRC:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. KFRC — Ранг доходности на риск
ONT
KFRC
Сравнение ONT c KFRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Kforce Inc. (KFRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONT | KFRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.41 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.65 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONT и KFRC
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что меньше максимальной просадки KFRC в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и KFRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -94.60% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -47.03% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -64.72% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -66.41% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.24% | -33.43% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -42.71% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 29.79% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и KFRC
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Kforce Inc. (KFRC) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 12.63% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.93% | 47.89% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 68.55% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 41.71% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 39.67% | +25.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и KFRC
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KFRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 3.37% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и KFRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Kforce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и KFRC
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
KFRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.07M при выручке в 330.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
KFRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 330.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
KFRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 330.36M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and KFRC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (14.82%) compared to KFRC (12.63%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs KFRC's -94.60%.
KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и KFRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор