Сравнение ONT с HAYW
ONT (Onterris, Inc.) and HAYW (Hayward Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, HAYW in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, ONT returned -19.12%/yr vs -10.31%/yr for HAYW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и HAYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у HAYW с доходностью -8.22%.
ONT
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -32.91%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
HAYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONT и HAYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -29.56% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 57.74% |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | -8.22% | 1.05% | 12.43% | 44.68% | -64.16% | 54.29% |
Correlation
The correlation between ONT and HAYW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$630.43M
HAYW:
$3.15B
ONT:
$0.15
HAYW:
$0.72
ONT:
116.00
HAYW:
19.62
ONT:
0.82
HAYW:
2.74
ONT:
1.43
HAYW:
1.96
ONT:
$821.22M
HAYW:
$1.15B
ONT:
$307.44M
HAYW:
$550.85M
ONT:
$85.56M
HAYW:
$292.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. HAYW — Ранг доходности на риск
ONT
HAYW
Сравнение ONT c HAYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Hayward Holdings, Inc. (HAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONT | HAYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.01 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.02 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONT | HAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ONT и HAYW
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки HAYW в -70.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и HAYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | HAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -70.49% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -24.04% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -31.81% | -46.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -70.49% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -48.53% | -29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.98% | -43.13% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 10.23% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и HAYW
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Hayward Holdings, Inc. (HAYW) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | HAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 8.83% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 20.74% | +27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 30.86% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.06% | 40.88% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 41.99% | +22.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и HAYW
Ни ONT, ни HAYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и HAYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Hayward Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и HAYW
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
HAYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.70M при выручке в 255.22M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
HAYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 255.22M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
HAYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.36M при выручке в 255.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and HAYW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (29.22%) compared to HAYW (8.83%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs HAYW's -70.49%.
HAYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и HAYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор