Сравнение ONT с HAYW
ONT (Onterris, Inc.) and HAYW (Hayward Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, HAYW in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, ONT returned -19.37%/yr vs -8.62%/yr for HAYW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и HAYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у HAYW с доходностью 2.01%.
ONT
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- -23.67%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- —
HAYW
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONT и HAYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -28.31% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 53.25% |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 2.01% | 1.05% | 12.43% | 44.68% | -64.16% | 54.29% |
Correlation
The correlation between ONT and HAYW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$641.60M
HAYW:
$3.51B
ONT:
$0.15
HAYW:
$0.72
ONT:
118.05
HAYW:
21.81
ONT:
0.84
HAYW:
3.05
ONT:
1.46
HAYW:
2.17
ONT:
$821.22M
HAYW:
$1.15B
ONT:
$307.44M
HAYW:
$550.85M
ONT:
$85.56M
HAYW:
$292.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. HAYW — Ранг доходности на риск
ONT
HAYW
Сравнение ONT c HAYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Hayward Holdings, Inc. (HAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONT | HAYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.54 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.21 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONT и HAYW
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки HAYW в -70.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и HAYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | HAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -70.49% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -24.04% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -31.81% | -46.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -70.49% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.24% | -42.79% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -43.13% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 10.74% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и HAYW
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Hayward Holdings, Inc. (HAYW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | HAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 10.38% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.93% | 22.90% | +25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 32.28% | +26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 40.98% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 42.01% | +23.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и HAYW
Ни ONT, ни HAYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и HAYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Hayward Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и HAYW
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
HAYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.70M при выручке в 255.22M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
HAYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 255.22M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
HAYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.36M при выручке в 255.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and HAYW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (14.82%) compared to HAYW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs HAYW's -70.49%.
HAYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и HAYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор