- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $630.43M
- Enterprise Value
- $1.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 116.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $821.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $307.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $85.56M
- Годовой диапазон
- $14.13 - $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONT
Onterris, Inc. (ONT) снизился на 29.6% с начала года. По цене $17 за акцию ONT торгуется на 45.3% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Onterris, Inc. (ONT) показал доход в -29.56% с начала года и -14.56% за последние 12 месяцев.
Onterris, Inc.
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -32.91%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ONT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 февр. 2025 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.27% | 31.15% | -25.09% | -3.84% | -23.94% | 9.24% | -29.56% | ||||||
| 2025 | 12.24% | -6.68% | -26.61% | 2.59% | 33.49% | 12.08% | 3.65% | 36.89% | -11.59% | -5.75% | -0.89% | -3.20% | 33.85% |
| 2024 | -9.09% | 41.66% | -5.34% | 10.85% | 8.27% | -5.21% | -28.43% | 3.17% | -20.06% | 0.27% | -28.63% | -1.43% | -42.27% |
| 2023 | 22.01% | -10.10% | -26.74% | -14.61% | 15.20% | 20.03% | -3.92% | -5.02% | -23.88% | -20.98% | 35.25% | 2.75% | -27.62% |
| 2022 | -35.09% | -3.63% | 20.00% | -14.28% | -10.71% | -16.66% | 18.84% | 0.22% | -16.31% | 30.10% | 5.44% | -3.83% | -37.04% |
| 2021 | 19.44% | 32.18% | 2.68% | 8.01% | -7.51% | 7.02% | 0.06% | -6.87% | 23.48% | 11.03% | 6.83% | -3.71% | 127.75% |
Метрики бенчмарка
Onterris, Inc. has an annualized alpha of -7.03%, beta of 1.48, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2020.
- This stock participated in 146.60% of S&P 500 Index downside but only 71.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.03%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 71.29%
- Участие в снижении
- 146.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONT имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Onterris, Inc. (ONT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.98 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 13.78 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Onterris, Inc. показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Onterris, Inc. составляет 77.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -86.27%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -28.80%сент. 2020 г. | 18d | 1mo 26d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.80%авг. 2021 г. | 3mo 16d | 26d | 4mo 12dмай 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.09%нояб. 2020 г. | 12d | 1mo 7d | 1mo 19dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.39%март 2021 г. | 6d | 7d | 13dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| ONT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -56.78% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -9.10% | -44.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -18.90% | -59.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -25.43% | -60.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -0.33% | -77.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.98% | -10.72% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 1.97% | +20.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Onterris, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Onterris, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONT в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у ONT коэффициент P/E составляет 116.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONT по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у ONT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONT по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у ONT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONT
Добавьте Onterris, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONT