Сравнение ONT с GTES
ONT (Onterris, Inc.) and GTES (Gates Industrial Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, GTES in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, ONT returned -19.12%/yr vs 6.79%/yr for GTES. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и GTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у GTES с доходностью 21.61%.
ONT
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -32.91%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
GTES
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONT и GTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -29.56% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 40.73% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.61% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | 13.73% |
Correlation
The correlation between ONT and GTES is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$0.15
GTES:
$1.29
ONT:
116.00
GTES:
20.29
ONT:
0.82
GTES:
1.47
ONT:
$821.22M
GTES:
$3.45B
ONT:
$307.44M
GTES:
$1.38B
ONT:
$85.56M
GTES:
$645.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. GTES — Ранг доходности на риск
ONT
GTES
Сравнение ONT c GTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Gates Industrial Corporation plc (GTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONT | GTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.88 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2.09 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.60 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.10 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ONT и GTES
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки GTES в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и GTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -70.06% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -24.99% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -33.82% | -44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -48.40% | -37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -6.92% | -70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.98% | -26.81% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 10.50% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и GTES
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Gates Industrial Corporation plc (GTES) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 11.30% | +17.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 29.16% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 36.82% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.06% | 34.45% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 40.38% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и GTES
Ни ONT, ни GTES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и GTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Gates Industrial Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и GTES
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and GTES have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (29.22%) compared to GTES (11.30%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs GTES's -70.06%.
GTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и GTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор