Сравнение ONT с GTES
ONT (Onterris, Inc.) and GTES (Gates Industrial Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, GTES in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, ONT returned -14.46%/yr vs 8.99%/yr for GTES. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и GTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у GTES с доходностью 25.52%.
ONT
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- 28.82%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -12.16%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- —
GTES
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 25.52%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONT и GTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -12.16% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 87.64% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 25.52% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | 17.06% |
Correlation
The correlation between ONT and GTES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between ONT and GTES shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONT:
$788.20M
GTES:
$6.85B
ONT:
$0.16
GTES:
$1.45
ONT:
138.64
GTES:
18.54
ONT:
0.98
GTES:
1.34
ONT:
$821.22M
GTES:
$3.45B
ONT:
$307.44M
GTES:
$1.38B
ONT:
$85.56M
GTES:
$645.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. GTES — Ранг доходности на риск
ONT
GTES
Сравнение ONT c GTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Gates Industrial Corporation plc (GTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONT | GTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.41 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONT и GTES
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки GTES в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и GTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -70.06% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -24.99% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -33.82% | -44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -47.91% | -38.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.11% | -7.13% | -64.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -26.52% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 10.72% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и GTES
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Gates Industrial Corporation plc (GTES) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 11.04% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.73% | 30.54% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.57% | 38.58% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.34% | 34.83% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.25% | 40.38% | +24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и GTES
Ни ONT, ни GTES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и GTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Gates Industrial Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и GTES
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and GTES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (16.29%) compared to GTES (11.04%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs GTES's -70.06%.
GTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и GTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор