Сравнение ONT с DAL
ONT (Onterris, Inc.) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, DAL in Airlines. Over the past 5 years, ONT returned -19.12%/yr vs 12.31%/yr for DAL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 15.18%.
ONT
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -32.91%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
DAL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам ONT и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -29.56% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 40.73% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 15.18% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | 50.15% |
Correlation
The correlation between ONT and DAL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$630.43M
DAL:
$51.84B
ONT:
$0.15
DAL:
$6.85
ONT:
116.00
DAL:
11.60
ONT:
0.82
DAL:
0.80
ONT:
1.43
DAL:
2.54
ONT:
$821.22M
DAL:
$65.18B
ONT:
$307.44M
DAL:
$17.07B
ONT:
$85.56M
DAL:
$9.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. DAL — Ранг доходности на риск
ONT
DAL
Сравнение ONT c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONT | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.82 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.85 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONT | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.57 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.16 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ONT и DAL
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -81.73% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -22.90% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -47.92% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -47.92% | -38.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -3.61% | -74.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.98% | -28.95% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 7.29% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и DAL
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 12.65% | +16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 28.75% | +19.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 41.28% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.06% | 40.75% | +22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 42.14% | +21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и DAL
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.94% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и DAL
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and DAL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (29.22%) compared to DAL (12.65%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs DAL's -81.73%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор