Сравнение ONT с DAL
ONT (Onterris, Inc.) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, DAL in Airlines. Over the past 5 years, ONT returned -19.37%/yr vs 16.09%/yr for DAL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 31.32%.
ONT
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- -23.67%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- —
DAL
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.43%
- 1 год
- 85.10%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам ONT и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -28.31% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 87.64% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 31.32% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | 53.18% |
Correlation
The correlation between ONT and DAL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$641.60M
DAL:
$59.10B
ONT:
$0.15
DAL:
$6.85
ONT:
118.05
DAL:
13.23
ONT:
0.84
DAL:
0.91
ONT:
1.46
DAL:
2.90
ONT:
$821.22M
DAL:
$65.18B
ONT:
$307.44M
DAL:
$17.07B
ONT:
$85.56M
DAL:
$9.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. DAL — Ранг доходности на риск
ONT
DAL
Сравнение ONT c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONT | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.74 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.93 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONT и DAL
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки DAL в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -81.93% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -22.90% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -47.92% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -47.92% | -38.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.24% | 0.00% | -77.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -29.08% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 7.16% | +17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и DAL
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 12.73% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.93% | 30.35% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 41.52% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 41.05% | +22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 42.19% | +23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и DAL
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и DAL
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and DAL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (14.82%) compared to DAL (12.73%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs DAL's -81.93%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор