- ISIN
- US2545431015
- CUSIP
- 254543101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.10B
- Enterprise Value
- $3.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.85
- Коэффициент P/E
- 48.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $486.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $216.64M
- Годовой диапазон
- $42.28 - $125.99
- Целевая цена
- $74.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIOD
Diodes Incorporated (DIOD) прибавил 81.0% с начала года. По цене $89 за акцию DIOD торгуется на 29.1% ниже 52-недельного максимума в $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIOD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diodes Incorporated (DIOD) показал доход в 80.95% с начала года и 61.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIOD составила 16.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Diodes Incorporated
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- 55.35%
- С начала года
- 80.95%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- -2.28%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 16.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DIOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +108.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -52.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DIOD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 апр. 1995 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший день был 20 сент. 2001 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.96% | 15.27% | 0.04% | 56.97% | -1.71% | 3.91% | -18.42% | 80.95% | |||||
| 2025 | -4.36% | -16.28% | -12.58% | -11.05% | 15.62% | 19.12% | -6.66% | 10.26% | -2.25% | 0.28% | -13.40% | 6.77% | -19.99% |
| 2024 | -16.39% | 0.98% | 3.71% | 3.56% | 1.53% | -2.97% | 8.72% | -10.88% | -8.04% | -8.75% | 11.15% | -5.12% | -23.41% |
| 2023 | 17.14% | 2.80% | 1.17% | -14.08% | 12.72% | 2.95% | 2.16% | -13.38% | -3.68% | -17.45% | 2.06% | 21.23% | 5.75% |
| 2022 | -15.50% | -3.45% | -2.90% | -16.05% | 5.45% | -16.15% | 26.02% | -12.54% | -8.80% | 10.41% | 28.69% | -17.45% | -30.66% |
| 2021 | 0.40% | 10.94% | 1.68% | -3.80% | -1.48% | 5.42% | 2.80% | 18.09% | -6.44% | 6.07% | 10.68% | 3.25% | 55.76% |
Метрики бенчмарка
Diodes Incorporated has an annualized alpha of 21.68%, beta of 1.30, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock captured 233.49% of S&P 500 Index gains and 160.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.68%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 233.49%
- Участие в снижении
- 160.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIOD имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diodes Incorporated (DIOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.24 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.71 | -4.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diodes Incorporated показал максимальную просадку в 90.09%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2247 торговых сессий.
Текущая просадка Diodes Incorporated составляет 27.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.09%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 8y 11mo | 10y 18dокт. 2007 г. - окт. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-86.52%сент. 2001 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 6moиюнь 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-78.95%сент. 1998 г. | 3y 1mo | 1y 3mo | 4y 5moиюль 1995 г. - дек. 1999 г. | — |
-69.52%апр. 2025 г. | 3y 3mo | 1y 19d | 4y 4moдек. 2021 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-53.22%авг. 1994 г. | 3mo 2d | 9mo 10d | 1y 7dмай 1994 г. - май 1995 г. | — |
Показатели просадок
| DIOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -56.78% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -9.10% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -18.90% | -45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -25.43% | -44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -33.92% | -35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -1.00% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.27% | -10.70% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 2.09% | +9.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diodes Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diodes Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIOD в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/E составляет 48.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DIOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DIOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DIOD
Добавьте Diodes Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIOD