Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.16B
- Enterprise Value
- $2.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 47.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $462.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $191.47M
- Годовой диапазон
- $32.93 - $81.71
- Целевая цена
- $74.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diodes Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Diodes Incorporated (DIOD) показал доход в 38.35% с начала года и 58.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIOD составила 12.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Diodes Incorporated
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 38.35%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 58.12%
- 3 года*
- -9.72%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- 12.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +108.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -52.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DIOD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 апр. 1995 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший день был 20 сент. 2001 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.96% | 15.27% | 0.04% | 38.35% | |||||||||
| 2025 | -4.36% | -16.28% | -12.58% | -11.05% | 15.62% | 19.12% | -6.66% | 10.26% | -2.25% | 0.28% | -13.40% | 6.77% | -19.99% |
| 2024 | -16.39% | 0.98% | 3.71% | 3.56% | 1.53% | -2.97% | 8.72% | -10.88% | -8.04% | -8.75% | 11.15% | -5.12% | -23.41% |
| 2023 | 17.14% | 2.80% | 1.17% | -14.08% | 12.72% | 2.95% | 2.16% | -13.38% | -3.68% | -17.45% | 2.06% | 21.23% | 5.75% |
| 2022 | -15.50% | -3.45% | -2.90% | -16.05% | 5.45% | -16.15% | 26.02% | -12.54% | -8.80% | 10.41% | 28.69% | -17.45% | -30.66% |
| 2021 | 0.40% | 10.94% | 1.68% | -3.80% | -1.48% | 5.42% | 2.80% | 18.09% | -6.44% | 6.07% | 10.68% | 3.25% | 55.76% |
Метрики бенчмарка
Diodes Incorporated: годовая альфа составляет 21.20%, бета — 1.29, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 234.53% роста S&P 500 Index и в 161.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.20%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 234.53%
- Участие в снижении
- 161.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIOD имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diodes Incorporated (DIOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DIOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.61 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DIOD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diodes Incorporated показал максимальную просадку в 90.09%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2247 торговых сессий.
Текущая просадка Diodes Incorporated составляет 39.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.09% | 11 окт. 2007 г. | 283 | 21 нояб. 2008 г. | 2247 | 26 окт. 2017 г. | 2530 |
| -86.52% | 26 июн. 2000 г. | 310 | 21 сент. 2001 г. | 577 | 7 янв. 2004 г. | 887 |
| -78.95% | 14 июл. 1995 г. | 799 | 10 сент. 1998 г. | 325 | 23 дек. 1999 г. | 1124 |
| -69.52% | 28 дек. 2021 г. | 829 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -53.22% | 16 мая 1994 г. | 65 | 16 авг. 1994 г. | 194 | 23 мая 1995 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diodes Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diodes Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIOD в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/E составляет 47.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DIOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DIOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |