PortfoliosLab logo
Diodes Incorporated (DIOD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2545431015

CUSIP

254543101

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.95

Коэффициент P/E

40.56

Коэффициент PEG

0.88

Общая выручка (12 мес.)

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$332.42M

EBITDA (12 мес.)

$110.47M

Годовой диапазон

$32.93 - $86.74

Целевая цена

$56.00

Процент коротких позиций

8.55%

Коэффициент коротких позиций

3.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DIOD с ON DIOD с SPY DIOD с VTI DIOD с COST DIOD с SNPS DIOD с ROCK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diodes Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,091.78%
1,251.28%
DIOD (Diodes Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Diodes Incorporated показал доход в -37.26% с начала года и -46.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Diodes Incorporated составила 3.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


DIOD

С начала года

-37.26%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-46.77%

5 лет

-6.32%

10 лет

3.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.36%-16.28%-12.58%-10.38%-37.26%
2024-16.39%0.98%3.71%3.56%1.53%-2.97%8.72%-10.88%-8.04%-8.75%11.15%-5.12%-23.41%
202317.14%2.80%1.17%-14.08%12.72%2.95%2.16%-13.38%-3.68%-17.45%2.06%21.23%5.75%
2022-15.50%-3.45%-2.90%-16.05%5.45%-16.15%26.02%-12.54%-8.80%10.41%28.69%-17.45%-30.66%
20210.40%10.94%1.68%-3.80%-1.48%5.42%2.80%18.09%-6.44%6.07%10.68%3.25%55.76%
2020-8.39%-14.78%-7.67%25.24%-4.42%4.24%1.48%-5.03%15.53%2.44%17.52%3.74%25.07%
20194.25%19.92%-13.96%4.96%-15.07%17.59%17.13%-14.20%9.85%16.19%-1.09%22.17%74.74%
2018-1.67%6.78%1.20%-6.27%19.93%0.67%7.80%2.05%-12.21%-9.31%15.37%-7.38%12.52%
2017-3.04%-4.10%0.75%-2.74%9.49%-6.17%10.40%6.07%6.36%14.73%-14.68%-2.15%11.69%
2016-16.75%0.05%5.02%-7.36%3.44%-2.44%-1.49%11.24%3.64%-2.95%17.58%5.42%11.71%
2015-4.13%7.79%0.25%-6.44%-0.90%-8.95%-7.96%-11.27%8.53%7.16%1.70%-1.33%-16.65%
2014-2.76%3.93%9.70%0.96%4.93%4.66%-11.95%-0.20%-6.01%7.98%2.94%3.69%17.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIOD составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DIOD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIOD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIOD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIOD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIOD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIOD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diodes Incorporated (DIOD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DIOD, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIOD: -0.88
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DIOD, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIOD: -1.20
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега DIOD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIOD: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DIOD, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIOD: -0.65
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина DIOD, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIOD: -1.52
^GSPC: 1.94

Diodes Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.46
DIOD (Diodes Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Diodes Incorporated не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.58%
-10.02%
DIOD (Diodes Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Diodes Incorporated показал максимальную просадку в 90.09%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2247 торговых сессий.

Текущая просадка Diodes Incorporated составляет 65.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.09%11 окт. 2007 г.28321 нояб. 2008 г.224726 окт. 2017 г.2530
-86.52%26 июн. 2000 г.31021 сент. 2001 г.5777 янв. 2004 г.887
-78.95%14 июл. 1995 г.79710 сент. 1998 г.31922 дек. 1999 г.1116
-69.52%28 дек. 2021 г.82916 апр. 2025 г.
-53.25%16 мая 1994 г.6516 авг. 1994 г.19423 мая 1995 г.259

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diodes Incorporated составляет 28.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.09%
14.23%
DIOD (Diodes Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diodes Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Diodes Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DIOD: 40.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIOD в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/E составляет 40.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DIOD: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DIOD по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DIOD: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DIOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DIOD: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DIOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у DIOD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию