Сравнение DIOD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности DIOD и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIOD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 39.68% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
DIOD:
$1.43
COST:
$25.63
DIOD:
48.33
COST:
38.88
DIOD:
2.16
COST:
1.16
DIOD:
$1.48B
COST:
$286.27B
DIOD:
$462.44M
COST:
$19.33B
DIOD:
$191.47M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 39.68%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.97% против 22.28% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 39.68%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.97%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. COST — Ранг доходности на риск
DIOD
COST
Сравнение DIOD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIOD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.25 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.50 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.31 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 0.61 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIOD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.25 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.08 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DIOD и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и COST
DIOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок DIOD и COST
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIOD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -53.39% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -19.35% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -31.40% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -31.40% | -38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -6.95% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.44% | -13.40% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 9.67% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и COST
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIOD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 4.38% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 13.33% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.83% | 20.08% | +38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 22.51% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.67% | 21.90% | +20.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и COST
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 121.93M при выручке в 391.58M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 13.21M при выручке в 391.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 10.20M при выручке в 391.58M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.