Сравнение DIOD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или COST.
Основные характеристики
| DIOD | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.60% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | -12.64% | 56.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 27.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.51% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 36.51% | 18.01% |
| Макс. просадка | -90.09% | -70.95% |
| Current Drawdown | -35.25% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| DIOD | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.36B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $4.91 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 14.80 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $1.66B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.24M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $387.47M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между DIOD и COST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и COST
С начала года, DIOD показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.68% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIOD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и COST
DIOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DIOD и COST
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и COST
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности