Сравнение DIOD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или COST.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и COST
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.22%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.36% против 23.25% соответственно.
DIOD
-34.17%
-17.15%
-27.65%
-22.92%
3.15%
7.36%
COST
38.22%
2.10%
14.29%
61.68%
26.80%
23.25%
Фундаментальные показатели
| DIOD | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.72B | $413.11B |
| EPS | $1.32 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 44.52 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.29B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $429.79M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $149.21M | $10.63B |
Основные характеристики
| DIOD | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 17.98% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 42.42% | 19.64% |
| Макс. просадка | -90.09% | -53.39% |
| Текущая просадка | -52.85% | -3.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DIOD и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIOD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и COST
DIOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DIOD и COST
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и COST
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности