Сравнение DIOD с SNPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS).
Доходность
Сравнение доходности DIOD и SNPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIOD и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 39.68% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
SNPS Synopsys, Inc. | -15.54% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Фундаментальные показатели
DIOD:
$1.43
SNPS:
$9.19
DIOD:
48.33
SNPS:
43.18
DIOD:
2.16
SNPS:
5.94
DIOD:
$1.48B
SNPS:
$8.01B
DIOD:
$462.44M
SNPS:
$6.02B
DIOD:
$191.47M
SNPS:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 39.68%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 12.97% против 23.19% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 39.68%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.97%
SNPS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -18.83%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. SNPS — Ранг доходности на риск
DIOD
SNPS
Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIOD | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.16 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.20 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.18 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.32 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.16 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIOD и SNPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и SNPS
Ни DIOD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DIOD и SNPS
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SNPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -60.95% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -41.04% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -38.52% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.44% | -20.25% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 23.40% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и SNPS
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 10.70% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 29.21% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.83% | 57.42% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 40.17% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.67% | 34.57% | +8.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и SNPS
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 121.93M при выручке в 391.58M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 13.21M при выручке в 391.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.05M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 10.20M при выручке в 391.58M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.72M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.