PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOI с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с NVDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности AAOI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOI и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		198.08%-5.43%90.79%922.22%-63.23%-39.60%-28.37%-23.01%-59.20%61.35%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.88%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$7.31B

NVDA:

$4.33T

EPS

AAOI:

-$0.60

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/S

AAOI:

14.47

NVDA:

20.14

Коэффициент P/B

AAOI:

9.96

NVDA:

27.55

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$455.72M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$136.91M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$26.01M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность 198.08%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.28% против 70.07% соответственно.

AAOI

1 день
20.34%
1 месяц
8.99%
С начала года
198.08%
6 месяцев
271.37%
1 год
551.07%
3 года*
256.68%
5 лет*
63.77%
10 лет*
21.28%

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.08%
1 год
60.69%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Optoelectronics, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с AIPAAOI с OLMAAAOI с MPTIAAOI с QDVE.DE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

AAOI vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOINVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

1.47

+2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

2.17

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.36

3.02

+9.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.04

7.54

+24.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOI vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOINVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.47

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.30

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.41

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.39

Корреляция

Корреляция между AAOI и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и NVDA

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок AAOI и NVDA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-89.72%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.64%

-20.21%

-27.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.07%

-66.34%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-66.34%

-32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-14.31%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.54%

-36.39%

-30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

8.10%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и NVDA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 50.18% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.18%

10.33%

+39.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.30%

25.80%

+78.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.69%

41.40%

+96.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.06%

51.70%

+64.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.95%

49.83%

+47.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
134.27M
68.13B
(AAOI) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAOI и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.2%
75.0%
Активы портфеля
AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.