Сравнение AAOI с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности AAOI и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 147.71% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$6.07B
NVDA:
$4.29T
AAOI:
-$0.60
NVDA:
$4.90
AAOI:
12.03
NVDA:
19.95
AAOI:
8.28
NVDA:
27.30
AAOI:
$455.72M
NVDA:
$215.94B
AAOI:
$136.91M
NVDA:
$153.46B
AAOI:
-$26.01M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 147.71%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.10% против 69.75% соответственно.
AAOI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 147.71%
- 6 месяцев
- 203.84%
- 1 год
- 472.23%
- 3 года*
- 239.33%
- 5 лет*
- 57.82%
- 10 лет*
- 19.10%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AAOI
NVDA
Сравнение AAOI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.45 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.14 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 3.08 | +6.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 7.73 | +17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.45 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.29 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.40 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AAOI и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и NVDA
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AAOI и NVDA
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -89.72% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -20.21% | -27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -66.34% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -66.34% | -32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -15.10% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -36.40% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 8.05% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и NVDA
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 46.64% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.64% | 10.43% | +36.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.13% | 25.79% | +77.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.36% | 41.42% | +94.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 51.72% | +64.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 49.84% | +46.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и NVDA
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.