Сравнение AAOI с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или NVDA.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и NVDA
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 38.72%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 183.07%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.85% против 76.29% соответственно.
AAOI
38.72%
44.32%
128.57%
110.20%
21.27%
7.85%
NVDA
183.07%
1.56%
47.89%
184.38%
93.25%
76.29%
Фундаментальные показатели
| AAOI | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.29B | $3.64T |
| EPS | -$1.88 | $2.18 |
| PEG коэффициент | 0.51 | 1.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $209.55M | $78.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.47M | $59.77B |
| EBITDA (12 мес.) | -$61.10M | $52.02B |
Основные характеристики
| AAOI | NVDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 6.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.60 | 21.34 |
| Индекс Язвы | 42.56% | 8.59% |
| Дневная вол-ть | 116.31% | 51.96% |
| Макс. просадка | -98.49% | -89.73% |
| Текущая просадка | -73.10% | -5.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAOI и NVDA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAOI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и NVDA
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок AAOI и NVDA
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и NVDA
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.36% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности