PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с NVDA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AAOI и NVDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAOI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.10%
30,106.80%
AAOI
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.09

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.20

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.12

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.35

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

AAOI:

33.34%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.61%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

AAOI:

-87.39%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.70M

NVDA:

$2.71T

EPS

AAOI:

-$4.50

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

AAOI:

2.75

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.93%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -1.28% против 70.79% соответственно.

AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-23.32%

6 месяцев

-27.98%

1 год

15.76%

5 лет

5.20%

10 лет

-1.28%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.09
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.20
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.12
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.35
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.58
AAOI
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и NVDA

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AAOI и NVDA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.39%
-25.70%
AAOI
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и NVDA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.62%
25.54%
AAOI
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию