Сравнение AAOI с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или NVDA.
Основные характеристики
| AAOI | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -42.70% | 79.30% |
| Дох-ть за 1 год | 491.98% | 222.25% |
| Дох-ть за 3 года | 15.12% | 83.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.56% | 81.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.17% | 70.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 4.43 |
| Дневная вол-ть | 138.84% | 49.51% |
| Макс. просадка | -98.49% | -89.72% |
| Current Drawdown | -88.89% | -6.54% |
Фундаментальные показатели
| AAOI | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $428.74M | $2.22T |
| Прибыль на акцию | -$1.75 | $11.90 |
| PEG коэффициент | 0.51 | 1.07 |
| Выручка (12 мес.) | $217.65M | $60.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.63M | $15.36B |
| EBITDA (12 мес.) | -$20.92M | $34.48B |
Корреляция
Корреляция между AAOI и NVDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и NVDA
С начала года, AAOI показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 79.30%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -6.17% против 70.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAOI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и NVDA
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок AAOI и NVDA
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и NVDA
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 18.78% и 17.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности