PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с NVDA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AAOI и NVDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.50

NVDA:

0.73

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.78

NVDA:

1.40

Коэф-т Омега

AAOI:

1.20

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.72

NVDA:

1.31

Коэф-т Мартина

AAOI:

1.83

NVDA:

3.22

Индекс Язвы

AAOI:

36.83%

NVDA:

14.97%

Дневная вол-ть

AAOI:

134.95%

NVDA:

59.90%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

AAOI:

-81.24%

NVDA:

-9.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$1.04B

NVDA:

$3.30T

EPS

AAOI:

-$4.08

NVDA:

$2.95

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

NVDA:

1.93

Коэффициент P/S

AAOI:

3.36

NVDA:

25.30

Коэффициент P/B

AAOI:

3.39

NVDA:

41.45

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$308.55M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$84.65M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$152.73M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -49.29%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 2.12% против 75.04% соответственно.

AAOI

С начала года

-49.29%

1 месяц

75.33%

6 месяцев

-30.26%

1 год

59.40%

5 лет

17.55%

10 лет

2.12%

NVDA

С начала года

0.84%

1 месяц

33.41%

6 месяцев

-4.62%

1 год

46.45%

5 лет

73.38%

10 лет

75.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и NVDA

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AAOI и NVDA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и NVDA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
99.86M
39.33B
(AAOI) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAOI и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Optoelectronics, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
30.6%
73.0%
(AAOI) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 99.86M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.94M при выручке в 99.86M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 99.86M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.