Сравнение AAOI с LITE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Lumentum Holdings Inc. (LITE).
Доходность
Сравнение доходности AAOI и LITE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOI и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 147.71% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.45% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$6.07B
LITE:
$63.54B
AAOI:
-$0.60
LITE:
$3.23
AAOI:
12.03
LITE:
28.26
AAOI:
8.28
LITE:
75.06
AAOI:
$455.72M
LITE:
$2.11B
AAOI:
$136.91M
LITE:
$704.00M
AAOI:
-$26.01M
LITE:
$171.40M
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 147.71%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 107.45%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 19.10% против 39.92% соответственно.
AAOI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 147.71%
- 6 месяцев
- 203.84%
- 1 год
- 472.23%
- 3 года*
- 239.33%
- 5 лет*
- 57.82%
- 10 лет*
- 19.10%
LITE
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 107.45%
- 6 месяцев
- 346.12%
- 1 год
- 1,102.47%
- 3 года*
- 141.92%
- 5 лет*
- 52.55%
- 10 лет*
- 39.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. LITE — Ранг доходности на риск
AAOI
LITE
Сравнение AAOI c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOI | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 13.21 | -9.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 5.61 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 39.25 | -29.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 134.28 | -109.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOI | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 13.21 | -9.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AAOI и LITE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и LITE
Ни AAOI, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAOI и LITE
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и LITE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOI | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -66.89% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -28.70% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -66.48% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -66.89% | -31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -4.66% | -27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -23.44% | -43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 8.39% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и LITE
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 46.64% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 35.79%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOI | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.64% | 35.79% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.13% | 70.75% | +32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.36% | 84.39% | +51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 57.80% | +57.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 55.28% | +41.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и LITE
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.