PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с CVNA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или CVNA.

Корреляция

Корреляция между AAOI и CVNA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.53

CVNA:

2.01

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.94

CVNA:

2.51

Коэф-т Омега

AAOI:

1.22

CVNA:

1.36

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.95

CVNA:

2.11

Коэф-т Мартина

AAOI:

2.42

CVNA:

10.14

Индекс Язвы

AAOI:

36.65%

CVNA:

15.23%

Дневная вол-ть

AAOI:

134.95%

CVNA:

73.25%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

AAOI:

-81.06%

CVNA:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$1.06B

CVNA:

$35.73B

EPS

AAOI:

-$4.08

CVNA:

$2.87

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

AAOI:

3.44

CVNA:

2.41

Коэффициент P/B

AAOI:

3.65

CVNA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$308.55M

CVNA:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$84.65M

CVNA:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$152.73M

CVNA:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -48.81%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 46.24%.

AAOI

С начала года

-48.81%

1 месяц

64.80%

6 месяцев

-32.97%

1 год

71.39%

5 лет

18.35%

10 лет

2.47%

CVNA

С начала года

46.24%

1 месяц

39.10%

6 месяцев

23.69%

1 год

145.64%

5 лет

26.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и CVNA

Ни AAOI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и CVNA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и CVNA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 34.11% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
99.86M
4.23B
(AAOI) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAOI и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Optoelectronics, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
30.6%
22.0%
(AAOI) Валовая рентабельность
(CVNA) Валовая рентабельность
AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 99.86M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 929.00M при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.94M при выручке в 99.86M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 99.86M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.