PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с CVNA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или CVNA.

Корреляция

Корреляция между AAOI и CVNA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAOI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.57%
2,036.49%
AAOI
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.09

CVNA:

2.66

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.20

CVNA:

3.05

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.12

CVNA:

2.68

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.35

CVNA:

14.06

Индекс Язвы

AAOI:

33.34%

CVNA:

15.19%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.61%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

AAOI:

-87.39%

CVNA:

-35.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.70M

CVNA:

$27.73B

EPS

AAOI:

-$4.50

CVNA:

$1.59

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

CVNA:

2.03

Коэффициент P/B

AAOI:

2.75

CVNA:

25.29

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.93%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 16.62%.

AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-23.32%

6 месяцев

-27.98%

1 год

15.76%

5 лет

5.20%

10 лет

-1.28%

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

16.02%

6 месяцев

17.09%

1 год

181.28%

5 лет

23.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.09
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.20
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.12
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.35
CVNA: 14.06

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
2.66
AAOI
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и CVNA

Ни AAOI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и CVNA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.39%
-35.92%
AAOI
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и CVNA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 38.91%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.62%
38.91%
AAOI
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию