Сравнение AAOI с CVNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA).
Доходность
Сравнение доходности AAOI и CVNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOI и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 147.71% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | -23.43% |
CVNA Carvana Co. | -26.05% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$6.07B
CVNA:
$70.38B
AAOI:
-$0.60
CVNA:
$8.20
AAOI:
12.03
CVNA:
2.64
AAOI:
8.28
CVNA:
20.45
AAOI:
$455.72M
CVNA:
$20.32B
AAOI:
$136.91M
CVNA:
$4.19B
AAOI:
-$26.01M
CVNA:
$1.98B
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 147.71%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -26.05%.
AAOI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 147.71%
- 6 месяцев
- 203.84%
- 1 год
- 472.23%
- 3 года*
- 239.33%
- 5 лет*
- 57.82%
- 10 лет*
- 19.10%
CVNA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -21.07%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 217.08%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. CVNA — Ранг доходности на риск
AAOI
CVNA
Сравнение AAOI c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOI | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 0.68 | +2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.33 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 1.20 | +8.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 3.19 | +22.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.68 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AAOI и CVNA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и CVNA
Ни AAOI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAOI и CVNA
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и CVNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -98.99% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -41.21% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -98.99% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -34.77% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -38.38% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 15.47% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и CVNA
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 46.64% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.64% | 18.49% | +28.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.13% | 47.88% | +55.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.36% | 69.27% | +67.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 111.13% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 99.95% | -3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и CVNA
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.