PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с AVGO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или AVGO.

Корреляция

Корреляция между AAOI и AVGO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.30

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.37

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

AAOI:

1.16

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.28

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.72

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

AAOI:

35.95%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.79%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AAOI:

-85.27%

AVGO:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$811.57M

AVGO:

$978.95B

EPS

AAOI:

-$4.50

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

AVGO:

0.55

Коэффициент P/S

AAOI:

3.27

AVGO:

17.95

Коэффициент P/B

AAOI:

3.38

AVGO:

14.00

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$143.80M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -60.20%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -0.01% против 36.26% соответственно.

AAOI

С начала года

-60.20%

1 месяц

25.17%

6 месяцев

-47.15%

1 год

43.54%

5 лет

8.63%

10 лет

-0.01%

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AVGO

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AVGO

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AVGO

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 30.76% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.27M
14.92B
(AAOI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию