Сравнение AAOI с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или AVGO.
Основные характеристики
| AAOI | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.19% | 62.98% |
| Дох-ть за 1 год | 167.87% | 114.10% |
| Дох-ть за 3 года | 35.36% | 55.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 49.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 39.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 13.56 |
| Индекс Язвы | 42.09% | 8.15% |
| Дневная вол-ть | 104.65% | 45.65% |
| Макс. просадка | -98.49% | -48.30% |
| Текущая просадка | -81.42% | -3.21% |
Фундаментальные показатели
| AAOI | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $756.98M | $840.66B |
| EPS | -$1.88 | $1.24 |
| PEG коэффициент | 0.51 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $144.40M | $46.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $38.56M | $27.69B |
| EBITDA (12 мес.) | -$44.55M | $23.05B |
Корреляция
Корреляция между AAOI и AVGO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и AVGO
С начала года, AAOI показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 62.98%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 1.98% против 39.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAOI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и AVGO
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AAOI и AVGO
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и AVGO
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности