Сравнение AAOI с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности AAOI и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 147.71% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$6.07B
AVGO:
$1.53T
AAOI:
-$0.60
AVGO:
$5.13
AAOI:
12.03
AVGO:
22.34
AAOI:
8.28
AVGO:
19.18
AAOI:
$455.72M
AVGO:
$68.28B
AAOI:
$136.91M
AVGO:
$46.31B
AAOI:
-$26.01M
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 147.71%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 19.10% против 38.30% соответственно.
AAOI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 147.71%
- 6 месяцев
- 203.84%
- 1 год
- 472.23%
- 3 года*
- 239.33%
- 5 лет*
- 57.82%
- 10 лет*
- 19.10%
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AAOI
AVGO
Сравнение AAOI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.82 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.55 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 3.10 | +6.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 7.61 | +17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.82 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.16 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.99 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.06 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между AAOI и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и AVGO
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AAOI и AVGO
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -48.30% | -50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -28.67% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -41.15% | -41.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -48.30% | -50.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -23.78% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -8.00% | -58.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 11.66% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и AVGO
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 46.64% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.64% | 12.62% | +34.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.13% | 32.50% | +70.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.36% | 48.25% | +88.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 42.33% | +73.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 38.90% | +57.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и AVGO
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.