Сравнение AAOI с AIP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AAOI с AIP

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или AIP.

Корреляция

Корреляция между AAOI и AIP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAOI

AIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.57

AIP:

0.85

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.70

AIP:

1.84

Коэф-т Омега

AAOI:

1.20

AIP:

1.21

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.72

AIP:

0.80

Коэф-т Мартина

AAOI:

1.62

AIP:

3.98

Индекс Язвы

AAOI:

41.63%

AIP:

15.69%

Дневная вол-ть

AAOI:

118.06%

AIP:

73.73%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

AIP:

-87.63%

Текущая просадка

AAOI:

-71.97%

AIP:

-60.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$1.38B

AIP:

$426.68M

EPS

AAOI:

-$2.04

AIP:

-$0.94

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$149.09M

AIP:

$42.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$32.87M

AIP:

$36.62M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$46.68M

AIP:

-$19.44M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у AIP с доходностью 4.22%.

AAOI

С начала года

-24.25%

1 месяц

-26.33%

6 месяцев

264.97%

1 год

48.27%

5 лет

17.70%

10 лет

11.58%

AIP

С начала года

4.22%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

41.98%

1 год

69.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOI

AIP

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AIP равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и AIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAOI

AIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AIP

Ни AAOI, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AIP

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAOI

AIP

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AIP

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 34.52% по сравнению с Arteris, Inc. (AIP) с волатильностью 26.87%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAOI

AIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAOI с AIP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AIP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AIP

AAOI

AIP

Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AIP

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AIP

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество