PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с AIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с AIP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или AIP.

Корреляция

Корреляция между AAOI и AIP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.50

AIP:

-0.12

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.78

AIP:

0.23

Коэф-т Омега

AAOI:

1.20

AIP:

1.03

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.72

AIP:

-0.13

Коэф-т Мартина

AAOI:

1.83

AIP:

-0.44

Индекс Язвы

AAOI:

36.83%

AIP:

23.73%

Дневная вол-ть

AAOI:

134.95%

AIP:

65.59%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

AIP:

-87.63%

Текущая просадка

AAOI:

-81.24%

AIP:

-72.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$1.04B

AIP:

$314.83M

EPS

AAOI:

-$4.08

AIP:

-$0.81

Коэффициент P/S

AAOI:

3.36

AIP:

5.14

Коэффициент P/B

AAOI:

3.39

AIP:

56.04

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$308.55M

AIP:

$61.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$84.65M

AIP:

$54.69M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$152.73M

AIP:

-$25.18M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -49.29%, что значительно ниже, чем у AIP с доходностью -26.40%.

AAOI

С начала года

-49.29%

1 месяц

75.33%

6 месяцев

-30.26%

1 год

59.40%

5 лет

17.55%

10 лет

2.12%

AIP

С начала года

-26.40%

1 месяц

28.87%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIP
Ранг риск-скорректированной доходности AIP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AIP равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и AIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AIP

Ни AAOI, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AIP

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AIP

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с Arteris, Inc. (AIP) с волатильностью 19.88%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
99.86M
16.53M
(AAOI) Общая выручка
(AIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAOI и AIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Optoelectronics, Inc. и Arteris, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
30.6%
90.8%
(AAOI) Валовая рентабельность
(AIP) Валовая рентабельность
AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 99.86M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

AIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.01M при выручке в 16.53M, что соответствует валовой рентабельности в 90.8%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.94M при выручке в 99.86M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.

AIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.71M при выручке в 16.53M, что соответствует операционной рентабельности -46.6%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 99.86M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.

AIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.12M при выручке в 16.53M, что соответствует чистой рентабельности -49.1%.