Сравнение AAOI с AIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP).
Доходность
Сравнение доходности AAOI и AIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOI и AIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 147.71% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -33.16% |
AIP Arteris, Inc. | 13.23% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -79.63% | 15.99% |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$6.07B
AIP:
$767.11M
AAOI:
-$0.60
AIP:
-$0.81
AAOI:
12.03
AIP:
10.63
AAOI:
$455.72M
AIP:
$70.58M
AAOI:
$136.91M
AIP:
$63.68M
AAOI:
-$26.01M
AIP:
-$28.95M
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 147.71%, что значительно выше, чем у AIP с доходностью 13.23%.
AAOI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 147.71%
- 6 месяцев
- 203.84%
- 1 год
- 472.23%
- 3 года*
- 239.33%
- 5 лет*
- 57.82%
- 10 лет*
- 19.10%
AIP
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- 149.64%
- 3 года*
- 60.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. AIP — Ранг доходности на риск
AAOI
AIP
Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOI | AIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.69 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.54 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 4.54 | +5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 9.19 | +16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOI | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.69 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AAOI и AIP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и AIP
Ни AAOI, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAOI и AIP
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOI | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -87.63% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -33.92% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -35.38% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -65.66% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 16.76% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и AIP
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 46.64% по сравнению с Arteris, Inc. (AIP) с волатильностью 24.71%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOI | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.64% | 24.71% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.13% | 59.32% | +43.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.36% | 89.31% | +47.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 80.75% | +35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 80.75% | +16.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и AIP
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
AIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.28M при выручке в 20.14M, что соответствует валовой рентабельности в 90.8%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
AIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 20.14M, что соответствует операционной рентабельности -42.1%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
AIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.50M при выручке в 20.14M, что соответствует чистой рентабельности -42.2%.