PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с AIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с AIP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или AIP.

Корреляция

Корреляция между AAOI и AIP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.33%
-62.69%
AAOI
AIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.09

AIP:

0.05

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.20

AIP:

0.71

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

AIP:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.12

AIP:

0.05

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.35

AIP:

0.18

Индекс Язвы

AAOI:

33.34%

AIP:

23.27%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.61%

AIP:

76.52%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

AIP:

-87.63%

Текущая просадка

AAOI:

-87.39%

AIP:

-75.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.70M

AIP:

$281.54M

EPS

AAOI:

-$4.50

AIP:

-$0.86

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

AIP:

4.88

Коэффициент P/B

AAOI:

2.75

AIP:

56.04

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

AIP:

$44.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

AIP:

$39.69M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

AIP:

-$17.47M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.93%, что значительно ниже, чем у AIP с доходностью -33.37%.

AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-23.32%

6 месяцев

-27.98%

1 год

15.76%

5 лет

5.20%

10 лет

-1.28%

AIP

С начала года

-33.37%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-0.73%

1 год

1.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIP
Ранг риск-скорректированной доходности AIP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.09
AIP: 0.05
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.20
AIP: 0.71
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
AIP: 1.08
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.15
AIP: 0.05
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.35
AIP: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа AIP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и AIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.05
AAOI
AIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AIP

Ни AAOI, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AIP

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.47%
-75.00%
AAOI
AIP

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AIP

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с Arteris, Inc. (AIP) с волатильностью 26.59%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.62%
26.59%
AAOI
AIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию