Сравнение AAOI с AIP
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and AIP (Arteris, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAOI in Communication Equipment, AIP in Semiconductors. Over the past 3 years, AAOI returned 126.87%/yr vs 62.56%/yr for AIP. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и AIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 268.79%, что значительно выше, чем у AIP с доходностью 99.55%.
AAOI
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 222.21%
- С начала года
- 268.79%
- 1 год
- 500.33%
- 3 года*
- 126.87%
- 5 лет*
- 78.22%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 21.97%
AIP
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -11.17%
- 6 месяцев
- 117.97%
- С начала года
- 99.55%
- 1 год
- 137.92%
- 3 года*
- 62.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.05B | $1.84B | |
| $18.56M | $20.85M | $37.54M |
Сравнение доходности по годам AAOI и AIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 268.79% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -31.47% |
AIP Arteris, Inc. | 99.55% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -79.63% | 27.86% |
Correlation
The correlation between AAOI and AIP is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between AAOI and AIP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAOI:
$10.32B
AIP:
$1.43B
AAOI:
-$0.62
AIP:
-$0.79
AAOI:
17.72
AIP:
17.68
AAOI:
8.83
AIP:
543.69
AAOI:
$507.00M
AIP:
$76.98M
AAOI:
$150.29M
AIP:
$68.36M
AAOI:
-$26.44M
AIP:
-$31.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. AIP — Ранг доходности на риск
AAOI
AIP
Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | AIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 3.12 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.72 | 8.57 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и AIP
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -87.63% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -44.52% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -54.48% | -22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -36.34% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.43% | -62.00% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.19% | 19.27% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и AIP
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 46.47% по сравнению с Arteris, Inc. (AIP) с волатильностью 25.39%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.47% | 25.39% | +21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.12% | 59.19% | +53.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.54% | 93.77% | +51.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.84% | 81.29% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.56% | 81.29% | +18.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и AIP
Ни AAOI, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и AIP
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
AIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.69M при выручке в 22.94M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
AIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.30M при выручке в 22.94M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
AIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.96M при выручке в 22.94M, что соответствует чистой рентабельности -34.7%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and AIP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (46.47%) compared to AIP (25.39%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs AIP's -87.63%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и AIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор