Сравнение AAOI с AIP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AAOI с AIP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или AIP.

Корреляция

Корреляция между AAOI и AIP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAOI

AIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

-0.17

AIP:

-0.27

Коэф-т Сортино

AAOI:

0.69

AIP:

0.07

Коэф-т Омега

AAOI:

1.08

AIP:

1.01

Коэф-т Кальмара

AAOI:

-0.23

AIP:

-0.26

Коэф-т Мартина

AAOI:

-0.73

AIP:

-1.00

Индекс Язвы

AAOI:

29.47%

AIP:

20.26%

Дневная вол-ть

AAOI:

127.59%

AIP:

74.22%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

AIP:

-87.63%

Текущая просадка

AAOI:

-89.16%

AIP:

-77.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$542.70M

AIP:

$245.28M

EPS

AAOI:

-$4.50

AIP:

-$0.86

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

AIP:

$44.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

AIP:

$39.69M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

AIP:

-$17.47M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -70.70%, что значительно ниже, чем у AIP с доходностью -41.22%.

AAOI

С начала года

-70.70%

1 месяц

-40.27%

6 месяцев

-29.69%

1 год

-16.92%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

AIP

С начала года

-41.22%

1 месяц

-28.78%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-15.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAOI: -0.17

AIP: -0.27

Коэффициент Сортино

AAOI: 0.69

AIP: 0.07

Коэффициент Омега

AAOI: 1.08

AIP: 1.01

Коэффициент Кальмара

AAOI: -0.28

AIP: -0.26

Коэффициент Мартина

AAOI: -0.73

AIP: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа AIP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и AIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAOI

AIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AIP

Ни AAOI, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AIP

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAOI

AIP

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AIP

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Arteris, Inc. (AIP) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAOI

AIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAOI с AIP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AIP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AIP

AAOI

AIP

Сравнение AAOI c AIP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AIP

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AIP

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AIP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество