Сравнение OLED с CORT
OLED (Universal Display Corporation) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CORT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, OLED returned 3.26%/yr vs 30.05%/yr for CORT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и CORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 122.67%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 3.26% против 30.05% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
CORT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 48.22%
- С начала года
- 122.67%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- 29.21%
- 10 лет*
- 30.05%
Сравнение доходности по годам OLED и CORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 122.67% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
Correlation
The correlation between OLED and CORT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г. | 0.21 |
The correlation between OLED and CORT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.22B
CORT:
$8.09B
OLED:
$4.49
CORT:
$0.41
OLED:
19.90
CORT:
188.95
OLED:
2.73
CORT:
94.12
OLED:
6.78
CORT:
11.69
OLED:
2.47
CORT:
12.68
OLED:
$626.55M
CORT:
$769.10M
OLED:
$465.05M
CORT:
$755.64M
OLED:
$277.56M
CORT:
$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. CORT — Ранг доходности на риск
OLED
CORT
Сравнение OLED c CORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | CORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.15 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.28 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.13 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.39 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и CORT
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и CORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -94.29% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -64.40% | +18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -71.85% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -71.85% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -71.85% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -32.16% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -53.46% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 35.35% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и CORT
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.15%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 16.83% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 85.23% | -55.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 76.77% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 74.56% | -30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 67.24% | -19.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и CORT
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как CORT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и CORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и CORT
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and CORT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (16.83%) compared to OLED (11.15%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs CORT's -94.29%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и CORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор