Сравнение OLCAX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLCAX или FUMBX.
Корреляция
Корреляция между OLCAX и FUMBX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и FUMBX
Основные характеристики
OLCAX:
1.04
FUMBX:
1.89
OLCAX:
1.52
FUMBX:
2.87
OLCAX:
1.32
FUMBX:
1.38
OLCAX:
0.97
FUMBX:
1.34
OLCAX:
5.70
FUMBX:
6.78
OLCAX:
0.44%
FUMBX:
0.70%
OLCAX:
2.44%
FUMBX:
2.50%
OLCAX:
-14.59%
FUMBX:
-8.92%
OLCAX:
-0.70%
FUMBX:
-0.37%
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.00%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.60%.
OLCAX
-0.00%
-0.32%
0.64%
2.53%
0.86%
2.14%
FUMBX
0.60%
0.70%
1.32%
4.63%
1.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и FUMBX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OLCAX и FUMBX
OLCAX
FUMBX
Сравнение OLCAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и FUMBX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FUMBX в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.83% | 3.09% | 2.81% | 2.03% | 2.38% | 2.46% | 2.51% | 2.66% | 3.64% | 3.76% | 3.87% | 5.72% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.43% | 3.39% | 2.03% | 1.40% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и FUMBX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и FUMBX
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.