Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX)
Информация о фонде
US00141W8771
00141W877
24 февр. 2004 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия OLCAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Limited Term California Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Limited Term California Municipal Fund показал доход в -0.06% с начала года и 2.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Limited Term California Municipal Fund составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
OLCAX
-0.06%
0.58%
0.57%
2.46%
0.85%
2.16%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | -0.06% | |||||||||||
| 2024 | 0.26% | 0.25% | 0.26% | -0.38% | 0.26% | 0.58% | 0.58% | 0.26% | 0.89% | -0.70% | 0.90% | -0.70% | 2.46% |
| 2023 | 1.16% | -1.05% | 1.20% | 0.22% | -0.09% | 0.23% | 0.23% | -0.39% | -1.36% | -0.72% | 3.59% | 0.90% | 3.88% |
| 2022 | -1.94% | -0.45% | -1.99% | -2.03% | 0.80% | -1.11% | 1.77% | -1.43% | -2.41% | -0.46% | 3.19% | 0.20% | -5.86% |
| 2021 | 0.50% | -1.27% | 0.51% | 0.81% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | -0.09% | -0.71% | -0.12% | 0.48% | 0.18% | 1.80% |
| 2020 | 1.41% | 1.39% | -5.05% | -1.33% | 2.42% | 1.75% | 1.42% | -0.09% | -0.09% | -0.09% | 1.42% | 0.77% | 3.77% |
| 2019 | 0.54% | 1.16% | 1.14% | 0.52% | 1.13% | 0.52% | 0.51% | 1.42% | -0.39% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 7.41% |
| 2018 | -0.07% | 0.56% | 1.21% | 0.88% | 0.87% | 1.51% | 0.22% | 1.17% | -0.41% | -0.41% | 0.54% | 1.17% | 7.47% |
| 2017 | 0.32% | 0.63% | -0.62% | 0.32% | 0.32% | -0.35% | 0.29% | 0.60% | -0.98% | -0.99% | -1.04% | 0.59% | -0.95% |
| 2016 | 0.31% | 0.62% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 1.86% | 0.30% | 0.30% | 0.31% | -0.31% | -2.45% | 0.63% | 2.48% |
| 2015 | 0.93% | -0.27% | -0.27% | -0.27% | 0.03% | -1.52% | -0.62% | 0.32% | 0.94% | 0.62% | 0.31% | 0.31% | 0.48% |
| 2014 | 1.89% | 1.53% | 0.64% | 0.65% | 1.53% | -0.58% | -0.25% | 1.54% | 0.95% | 0.63% | 0.33% | 0.33% | 9.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OLCAX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Limited Term California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.09% | 2.81% | 2.03% | 2.38% | 2.46% | 2.51% | 2.66% | 3.64% | 3.76% | 3.87% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2014 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Limited Term California Municipal Fund показал максимальную просадку в 14.59%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Limited Term California Municipal Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.59% | 24 янв. 2008 г. | 226 | 15 дек. 2008 г. | 174 | 25 авг. 2009 г. | 400 |
| -9.75% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | 476 | 18 сент. 2024 г. | 796 |
| -9.65% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 173 | 24 нояб. 2020 г. | 187 |
| -5.56% | 6 мая 2013 г. | 88 | 9 сент. 2013 г. | 116 | 25 февр. 2014 г. | 204 |
| -4.34% | 2 апр. 2004 г. | 29 | 13 мая 2004 г. | 58 | 6 авг. 2004 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Limited Term California Municipal Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.