Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX)
Информация о фонде
| CUSIP | 31635V216 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 20 дек. 2005 г. |
| Категория | Government Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Отслеживаемый индекс | Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index |
| Домашняя страница | fundresearch.fidelity.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FUMBX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FUMBX с FXNAX, FUMBX с FIPDX, FUMBX с ISTB, FUMBX с VGSH, FUMBX с FBNDX, FUMBX с FIBUX, FUMBX с FNSOX, FUMBX с BSV, FUMBX с FSPSX, FUMBX с FBND
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund показал доход в 4.31% с начала года и 7.59% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.31% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.34% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.69% | 8.81% |
| 1 год | 7.59% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.31% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | -0.75% | 0.20% | -0.59% | 0.86% | 0.60% | 1.61% | 0.88% | 4.31% | ||||
| 2023 | 1.34% | -1.30% | 2.05% | 0.30% | -0.38% | -0.78% | 0.23% | 0.23% | -0.51% | 0.27% | 1.46% | 1.48% | 4.44% |
| 2022 | -0.98% | -0.52% | -1.96% | -0.88% | 0.73% | -0.71% | 0.79% | -1.30% | -1.71% | -0.20% | 1.13% | -0.21% | -5.72% |
| 2021 | -0.11% | -0.31% | -0.21% | 0.21% | 0.07% | -0.22% | 0.44% | -0.12% | -0.31% | -0.50% | 0.06% | -0.24% | -1.25% |
| 2020 | 0.91% | 1.18% | 1.82% | 0.03% | 0.20% | 0.01% | 0.19% | -0.09% | -0.01% | -0.10% | 0.08% | 0.12% | 4.40% |
| 2019 | 0.36% | -0.05% | 0.94% | 0.16% | 1.03% | 0.64% | -0.12% | 1.12% | -0.22% | 0.25% | -0.04% | 0.06% | 4.20% |
| 2018 | -0.55% | -0.18% | 0.32% | -0.36% | 0.43% | -0.10% | 0.07% | 0.44% | -0.35% | 0.15% | 0.54% | 1.07% | 1.48% |
| 2017 | -0.08% | -0.27% | 0.02% | -0.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FUMBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.17 | $0.11 | $0.14 | $0.17 | $0.20 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.13 | |||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.17 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.41% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 453 | 2 авг. 2024 г. | 1011 |
| -1.48% | 16 окт. 2017 г. | 146 | 15 мая 2018 г. | 143 | 6 дек. 2018 г. | 289 |
| -1.04% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 14 | 3 окт. 2019 г. | 21 |
| -0.79% | 7 окт. 2019 г. | 24 | 7 нояб. 2019 г. | 52 | 24 янв. 2020 г. | 76 |
| -0.68% | 4 янв. 2019 г. | 11 | 18 янв. 2019 г. | 31 | 6 мар. 2019 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.