Сравнение OKLO с VRT
OKLO (Oklo Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 138.33%/yr for VRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | -7.59% |
Correlation
The correlation between OKLO and VRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between OKLO and VRT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
VRT:
$118.76B
OKLO:
-$0.85
VRT:
$3.99
OKLO:
3.71
VRT:
27.98
OKLO:
$0.00
VRT:
$10.84B
OKLO:
-$149.00K
VRT:
$3.92B
OKLO:
-$172.42M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. VRT — Ранг доходности на риск
OKLO
VRT
Сравнение OKLO c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 6.55 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 17.79 | -18.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и VRT
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -71.24% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -25.32% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -61.28% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -19.50% | -47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -16.23% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 9.30% | +36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и VRT
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 16.12% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 45.82% | +23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 58.29% | +43.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 61.88% | +24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 54.61% | +31.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и VRT
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and VRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор