PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKLO с PL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OKLO с PL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OKLO (Oklo Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 82.80%/yr vs 109.66%/yr for PL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKLO и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.

OKLO

1 день
-11.24%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-32.49%
1 год
31.02%
3 года*
82.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PL

1 день
-10.31%
1 месяц
11.91%
С начала года
118.71%
6 месяцев
259.12%
1 год
1,023.18%
3 года*
109.66%
5 лет*
34.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и PL

2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.		-9.13%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.30%
PL
Planet Labs PBC		118.71%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-38.19%

Correlation

The correlation between OKLO and PL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.31

The correlation between OKLO and PL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKLO:

$11.11B

PL:

$13.69B

EPS

OKLO:

-$0.85

PL:

-$0.80

Коэффициент P/B

OKLO:

4.21

PL:

72.64

Общая выручка (12 мес.)

OKLO:

$0.00

PL:

$307.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

OKLO:

-$149.00K

PL:

$172.49M

EBITDA (12 мес.)

OKLO:

-$172.42M

PL:

-$102.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

Planet Labs PBC

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR
Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с INODPL с SWIMPL с HLITPL с PSNYX

Доходность на риск

OKLO vs. PL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг доходности на риск PL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKLOPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
9.45

-9.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
6.39

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

35.64

-35.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

88.66

-87.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKLO vs. PL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 9.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKLOPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

9.45

-9.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок OKLO и PL

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и PL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKLOPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-85.73%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

-29.01%

-44.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.83%

-65.51%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.55%

-16.09%

-46.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-50.02%

+32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.42%

11.64%

+32.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и PL

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 27.87%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKLOPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.21%

27.87%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.40%

71.02%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.73%

109.37%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.89%

79.87%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.89%

79.03%

+6.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и PL

Ни OKLO, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKLO и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
86.82M
(OKLO) Общая выручка
(PL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OKLO and PL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (32.21%) compared to PL (27.87%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs PL's -85.73%.

PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и PL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор