Сравнение OKLO с PL
OKLO (Oklo Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.40%/yr vs 110.24%/yr for PL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 44.68%.
OKLO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- -20.30%
- 6 месяцев
- -30.15%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 75.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -35.67%
- С начала года
- 44.68%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -20.30% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -0.61% |
PL Planet Labs PBC | 44.68% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between OKLO and PL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between OKLO and PL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.74B
PL:
$9.86B
OKLO:
-$0.85
PL:
-$1.17
OKLO:
3.69
PL:
22.22
OKLO:
$0.00
PL:
$335.61M
OKLO:
-$149.00K
PL:
$186.28M
OKLO:
-$172.42M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. PL — Ранг доходности на риск
OKLO
PL
Сравнение OKLO c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 9.80 | -9.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 30.33 | -30.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и PL
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -85.11% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -45.12% | -28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -55.17% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.16% | -44.49% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -55.32% | +36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.72% | 14.54% | +32.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и PL
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 24.73%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.26%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 39.26% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.58% | 72.65% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.90% | 102.83% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.80% | 84.76% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.80% | 84.76% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и PL
Ни OKLO, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and PL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.26%) compared to OKLO (24.73%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор