Сравнение OKLO с NET
OKLO (Oklo Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, OKLO returned 37.43%/yr vs 20.41%/yr for NET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 39.89%.
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 16.80%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 61.50%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
NET Cloudflare, Inc. | 39.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 21.37% |
Correlation
The correlation between OKLO and NET is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$8.57B
NET:
$97.81B
OKLO:
-$0.83
NET:
-$0.25
OKLO:
3.18
NET:
63.70
OKLO:
$0.00
NET:
$2.33B
OKLO:
-$149.00K
NET:
$1.71B
OKLO:
-$172.42M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. NET — Ранг доходности на риск
OKLO
NET
Сравнение OKLO c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.16 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.45 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и NET
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -82.58% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -36.76% | -37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -45.00% | -28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.83% | -82.58% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | 0.00% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -37.26% | +18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 17.42% | +31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и NET
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 15.40% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.65% | 54.76% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.21% | 60.54% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.70% | 68.68% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.64% | 67.59% | +18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и NET
Ни OKLO, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and NET have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (19.43%) compared to NET (15.40%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор