Сравнение OKLO с NET
OKLO (Oklo Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 48.96%/yr for NET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 21.37% |
Correlation
The correlation between OKLO and NET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
NET:
$80.57B
OKLO:
-$0.85
NET:
-$0.25
OKLO:
3.71
NET:
52.77
OKLO:
$0.00
NET:
$2.33B
OKLO:
-$149.00K
NET:
$1.71B
OKLO:
-$172.42M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. NET — Ранг доходности на риск
OKLO
NET
Сравнение OKLO c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.92 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.98 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и NET
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -82.58% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -36.76% | -37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -45.00% | -28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -16.20% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -37.52% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 17.09% | +28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и NET
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 20.99% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 53.96% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 60.18% | +41.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 68.52% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 67.78% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и NET
Ни OKLO, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and NET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to NET (20.99%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор