Сравнение OKLO с DAVE
OKLO (Oklo Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 269.82%/yr for DAVE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 29.52%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 22.30%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 269.82%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и DAVE
Correlation
The correlation between OKLO and DAVE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between OKLO and DAVE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
DAVE:
$4.13B
OKLO:
-$0.85
DAVE:
$15.54
OKLO:
3.71
DAVE:
20.26
OKLO:
$0.00
DAVE:
$551.52M
OKLO:
-$149.00K
DAVE:
$427.68M
OKLO:
-$172.42M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. DAVE — Ранг доходности на риск
OKLO
DAVE
Сравнение OKLO c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.46 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.82 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и DAVE
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.01% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -44.67% | -29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -44.67% | -29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -37.33% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -68.91% | +50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 24.93% | +20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и DAVE
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 18.61% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 48.97% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 74.00% | +27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 98.44% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 97.16% | -11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и DAVE
Ни OKLO, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and DAVE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to DAVE (18.61%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор