Сравнение OKLO с NVDA
OKLO (Oklo Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам OKLO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 44.41% |
Correlation
The correlation between OKLO and NVDA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between OKLO and NVDA shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$7.26B
NVDA:
$5.02T
OKLO:
-$0.83
NVDA:
$6.53
OKLO:
2.69
NVDA:
25.88
OKLO:
$0.00
NVDA:
$253.49B
OKLO:
-$149.00K
NVDA:
$187.95B
OKLO:
-$172.42M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
OKLO
NVDA
Сравнение OKLO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.05 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.25 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и NVDA
Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.05% | -89.72% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -20.21% | -55.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -36.88% | -39.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.05% | -66.34% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -11.92% | -64.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -36.11% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 9.43% | +40.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и NVDA
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 11.05% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 27.76% | +37.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 35.75% | +65.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 51.82% | +34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 49.90% | +35.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и NVDA
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and NVDA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор