Сравнение OKLO с ADP
OKLO (Oklo Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 3.25%/yr for ADP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам OKLO и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 22.36% |
Correlation
The correlation between OKLO and ADP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between OKLO and ADP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
ADP:
$91.00B
OKLO:
-$0.85
ADP:
$10.72
OKLO:
3.71
ADP:
14.33
OKLO:
$0.00
ADP:
$21.60B
OKLO:
-$149.00K
ADP:
$10.26B
OKLO:
-$172.42M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. ADP — Ранг доходности на риск
OKLO
ADP
Сравнение OKLO c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.65 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.21 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и ADP
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -59.51% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -38.16% | -35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -40.78% | -33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -28.50% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -12.59% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 20.40% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и ADP
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 9.18% | +18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 20.54% | +49.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 24.29% | +77.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 22.07% | +63.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 24.49% | +61.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и ADP
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and ADP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs ADP's -59.51%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор